Wir sind mit live! Mehr erfahren
KWM

KW Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 65,9 Mio. $ Umschlag 12,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,07 %
Position
86
Neu
8
Aufgestockt
49
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1,65 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+895.753 $
3
TBLD-Symbol
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
+281.149 $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+252.795 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+246.001 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+256.774 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+209.009 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+207.345 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+128.685 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+109.260 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,61 %
2 Technologie 17,02 %
3 Finanzwesen 8,13 %
4 Kommunikationsdienste 6,44 %
5 Basiskonsumgüter 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLOT-Symbol
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,16 Mio. $ 7,84 %
101.545
+17.586
+21 % +895.753 $
2025 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,51 Mio. $ 6,85 %
16.597
-407
-2 % -109.260 $
2025 Q3
1 Quartal
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 6,63 %
9.096
+220
+2 % +104.068 $
2025 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,65 Mio. $ 5,54 %
7.545
+97
+1 % +48.609 $
2025 Q3
1 Quartal
TBIL-Symbol
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
2,85 Mio. $ 4,33 %
57.160
+33.133
+138 % +1,65 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,46 Mio. $ 3,73 %
7.829
+144
+2 % +41.251 $
2025 Q3
1 Quartal
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,22 %
28.648
-1.729
-6 % -128.685 $
2025 Q3
1 Quartal
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,91 %
2.224
+179
+9 % +162.207 $
2025 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,75 Mio. $ 2,66 %
7.592
+190
+3 % +43.470 $
2025 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,37 %
2.294
+136
+6 % +91.920 $
2025 Q3
1 Quartal
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,1 %
3.948
+367
+10 % +125.036 $
2025 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 2,09 %
7.394
+89
+1 % +16.566 $
2025 Q3
1 Quartal
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,94 %
13.553
+109
+0,8 % +10.268 $
2025 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,87 %
2.457
+173
+8 % +86.074 $
2025 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,69 %
3.328
+340
+11 % +113.108 $
2025 Q3
1 Quartal
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,6 %
12.972
-588
-4 % -47.719 $
2025 Q3
1 Quartal
VV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,59 %
3.330
+46
+1 % +14.365 $
2025 Q3
1 Quartal
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,59 %
4.573
+415
+10 % +94.538 $
2025 Q3
1 Quartal
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
935.830 $ 1,42 %
21.921
+2.233
+11 % +98.887 $
2025 Q3
1 Quartal
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
922.788 $ 1,4 %
8.282
+153
+2 % +16.428 $
2025 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
905.353 $ 1,37 %
2.809
+264
+10 % +81.736 $
2025 Q3
1 Quartal
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
883.834 $ 1,34 %
2.677
– –
2025 Q3
1 Quartal
RIO-Symbol
23
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
827.719 $ 1,26 %
10.342
+46
+0,4 % +3.311 $
2025 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
822.247 $ 1,25 %
1.338
+12
+0,9 % +7.364 $
2025 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
749.987 $ 1,14 %
3.624
– –
2025 Q3
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois 66 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois 67,6 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBW
Blue Barn Wealth Orem, Utah 68,7 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yost Capital Management Houston, Texas 68,9 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts 62,5 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts 62,1 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Incentive AS Oslo, Norway 71,3 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Perritt Capital Management Chicago, Illinois 59,8 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KW Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt KW Wealth Management 86 Positionen im Wert von 65,9 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 58,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

KW Wealth Management investierte 5,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14.058 Aktien im Wert von 282.566 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 128.685 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KW Wealth Management im Q4 2025 war Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14.058 Aktien im Wert von 282.566 $.
  • KW Wealth Management hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KW Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 128.685 $.
  • KW Wealth Management hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KW Wealth Management machen im Q4 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,9 Mio. $ aus.
  • KW Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von KW Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 65,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von KW Wealth Management für Q4 2025 am 25. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .