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KWM
KW Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6590万
売買回転率
12.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6590万
運用資産残高の伸び率
+$722万
(+12%)
資金フロー
+$587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.07%
保有額
86
新規
8
買い増し
49
減少
13
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$165万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$89.6万 |
| 3 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+$28.1万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$25.3万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$25.7万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$20.9万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$20.7万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$12.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$10.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 8.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.44% |
| 5 | 生活必需品 | 6.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $516万 | 7.84% |
101,545
+17,586
| +21% | +$89.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $451万 | 6.85% |
16,597
-407
| -2% | -$10.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $437万 | 6.63% |
9,096
+220
| +2% | +$10.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $365万 | 5.54% |
7,545
+97
| +1% | +$4.86万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $285万 | 4.33% |
57,160
+33,133
| +138% | +$165万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $246万 | 3.73% |
7,829
+144
| +2% | +$4.13万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $212万 | 3.22% |
28,648
-1,729
| -6% | -$12.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $192万 | 2.91% |
2,224
+179
| +9% | +$16.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $175万 | 2.66% |
7,592
+190
| +3% | +$4.35万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $156万 | 2.37% |
2,294
+136
| +6% | +$9.19万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $138万 | 2.1% |
3,948
+367
| +10% | +$12.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $138万 | 2.09% |
7,394
+89
| +1% | +$1.66万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $128万 | 1.94% |
13,553
+109
| +0.8% | +$1.03万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $124万 | 1.87% |
2,457
+173
| +8% | +$8.61万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $112万 | 1.69% |
3,328
+340
| +11% | +$11.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $105万 | 1.6% |
12,972
-588
| -4% | -$4.77万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $105万 | 1.59% |
3,330
+46
| +1% | +$1.44万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $105万 | 1.59% |
4,573
+415
| +10% | +$9.45万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $93.6万 | 1.42% |
21,921
+2,233
| +11% | +$9.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $92.3万 | 1.4% |
8,282
+153
| +2% | +$1.64万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $90.5万 | 1.37% |
2,809
+264
| +10% | +$8.17万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $88.4万 | 1.34% |
2,677
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
23
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $82.8万 | 1.26% |
10,342
+46
| +0.4% | +$3,311 |
2025 Q3
1四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $82.2万 | 1.25% |
1,338
+12
| +0.9% | +$7,364 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $75万 | 1.14% |
3,624
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
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KW Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、KW Wealth Managementは86銘柄を保有し、保有額は$6590万でした。前四半期の$5868万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
KW Wealth Managementは2025年第4四半期に純新規資金として$587万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はThornburg Income Builder Opportunities Trustで、保有株数は14,058株、評価額は$28.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$12.9万相当を売却しました。
- KW Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThornburg Income Builder Opportunities Trustで、株数は14,058株、評価額は$28.3万でした。
- KW Wealth Managementは2025年第4四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- KW Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$12.9万相当を減らしました。
- KW Wealth Managementは2025年第4四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2025年第4四半期時点で、KW Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6590万のポートフォリオの46%を占めています。
- KW Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- KW Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6590万となりました。
2026年2月25日に提出された、2025年第4四半期分のKW Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。