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KWM

KW Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 65,9 mi Giro 12,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 65,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,22 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,87 mi
Fluxo de capital (%)
8,91%
10 maiores posições (%)
46,07%
Posição
86
Nova
8
Aumentada
49
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+US$ 1,65 mi
2
ícone de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+US$ 896 mil
3
ícone de TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
+US$ 281 mil
4
ícone de FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+US$ 253 mil
5
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 246 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+US$ 257 mil
2
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 209 mil
3
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 207 mil
4
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 129 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 109 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 46,61%
2 Tecnologia 17,02%
3 Financeiro 8,13%
4 Serviços de comunicação 6,44%
5 Bens de consumo básico 6,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FLOT
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 5,16 mi 7,84%
101.545
+17.586
+21% +US$ 896 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,51 mi 6,85%
16.597
-407
-2% -US$ 109 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de DIA
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 4,37 mi 6,63%
9.096
+220
+2% +US$ 104 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,65 mi 5,54%
7.545
+97
+1% +US$ 48,6 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de TBIL
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
US$ 2,85 mi 4,33%
57.160
+33.133
+138% +US$ 1,65 mi
2025 Q3
1 trimestre
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,46 mi 3,73%
7.829
+144
+2% +US$ 41,3 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 2,12 mi 3,22%
28.648
-1.729
-6% -US$ 129 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de COST
8
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,92 mi 2,91%
2.224
+179
+9% +US$ 162 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,75 mi 2,66%
7.592
+190
+3% +US$ 43,5 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,56 mi 2,37%
2.294
+136
+6% +US$ 91,9 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de V
11
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,38 mi 2,1%
3.948
+367
+10% +US$ 125 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,38 mi 2,09%
7.394
+89
+1% +US$ 16,6 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 1,28 mi 1,94%
13.553
+109
+0,8% +US$ 10,3 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,24 mi 1,87%
2.457
+173
+8% +US$ 86,1 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 1,12 mi 1,69%
3.328
+340
+11% +US$ 113 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 1,05 mi 1,6%
12.972
-588
-4% -US$ 47,7 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de VV
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 1,05 mi 1,59%
3.330
+46
+1% +US$ 14,4 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de ABBV
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,05 mi 1,59%
4.573
+415
+10% +US$ 94,5 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de XLU
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 936 mil 1,42%
21.921
+2.233
+11% +US$ 98,9 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de WMT
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 923 mil 1,4%
8.282
+153
+2% +US$ 16,4 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 905 mil 1,37%
2.809
+264
+10% +US$ 81,7 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de UNH
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 884 mil 1,34%
2.677
– –
2025 Q3
1 trimestre
ícone de RIO
23
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
US$ 828 mil 1,26%
10.342
+46
+0,4% +US$ 3,31 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 822 mil 1,25%
1.338
+12
+0,9% +US$ 7,36 mil
2025 Q3
1 trimestre
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 750 mil 1,14%
3.624
– –
2025 Q3
1 trimestre
1
2 3 4

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Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 66 mi 13,09% Retorno est. (1 ano)
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois AUM de US$ 67,6 mi 0,29% Retorno est. (1 ano)
BBW
Blue Barn Wealth Orem, Utah AUM de US$ 68,7 mi 16,42% Retorno est. (1 ano)
YCM
Yost Capital Management Houston, Texas AUM de US$ 68,9 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,5 mi 1,22% Retorno est. (1 ano)
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,1 mi 25,46% Retorno est. (1 ano)
IA
Incentive AS Oslo, Norway AUM de US$ 71,3 mi 30,74% Retorno est. (1 ano)
PCM
Perritt Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 59,8 mi 26,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de KW Wealth Management no T4 2025

No fechamento de T4 2025, KW Wealth Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 65,9 mi, alta de 12% em relação a US$ 58,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

KW Wealth Management alocou US$ 5,87 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 8 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14.058 ações no valor de US$ 283 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 129 mil.

  • A maior compra de KW Wealth Management no T4 2025 foi Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14.058 ações no valor de US$ 283 mil.
  • KW Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
  • A maior redução de KW Wealth Management em T4 2025 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 129 mil.
  • KW Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
  • As dez maiores posições de KW Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 65,9 mi no T4 2025.
  • KW Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T4 2025.
  • O valor da carteira de KW Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de KW Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 25 de fev. de 2026.