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KWM
KW Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6590萬
週轉率
12.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6590萬
AUM 成長
+US$722萬
(+12%)
資金流向
+US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.07%
持股
86
新
8
增持
49
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$165萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$89.6萬 |
| 3 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+US$28.1萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$25.3萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$25.7萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$10.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.61% |
| 2 | 科技 | 17.02% |
| 3 | 金融 | 8.13% |
| 4 | 通訊服務 | 6.44% |
| 5 | 必需消費品 | 6.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$516萬 | 7.84% |
101,545
+17,586
| +21% | +US$89.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$451萬 | 6.85% |
16,597
-407
| -2% | -US$10.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$437萬 | 6.63% |
9,096
+220
| +2% | +US$10.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$365萬 | 5.54% |
7,545
+97
| +1% | +US$4.86萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$285萬 | 4.33% |
57,160
+33,133
| +138% | +US$165萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$246萬 | 3.73% |
7,829
+144
| +2% | +US$4.13萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$212萬 | 3.22% |
28,648
-1,729
| -6% | -US$12.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$192萬 | 2.91% |
2,224
+179
| +9% | +US$16.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$175萬 | 2.66% |
7,592
+190
| +3% | +US$4.35萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$156萬 | 2.37% |
2,294
+136
| +6% | +US$9.19萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$138萬 | 2.1% |
3,948
+367
| +10% | +US$12.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$138萬 | 2.09% |
7,394
+89
| +1% | +US$1.66萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$128萬 | 1.94% |
13,553
+109
| +0.8% | +US$1.03萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$124萬 | 1.87% |
2,457
+173
| +8% | +US$8.61萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$112萬 | 1.69% |
3,328
+340
| +11% | +US$11.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$105萬 | 1.6% |
12,972
-588
| -4% | -US$4.77萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$105萬 | 1.59% |
3,330
+46
| +1% | +US$1.44萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$105萬 | 1.59% |
4,573
+415
| +10% | +US$9.45萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$93.6萬 | 1.42% |
21,921
+2,233
| +11% | +US$9.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$92.3萬 | 1.4% |
8,282
+153
| +2% | +US$1.64萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$90.5萬 | 1.37% |
2,809
+264
| +10% | +US$8.17萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$88.4萬 | 1.34% |
2,677
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$82.8萬 | 1.26% |
10,342
+46
| +0.4% | +US$3,311 |
2025 Q3
1季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$82.2萬 | 1.25% |
1,338
+12
| +0.9% | +US$7,364 |
2025 Q3
1季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$75萬 | 1.14% |
3,624
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
RWA
QEI
BBW
YCM
RRCP
BCPEMI
IA
PCM
KW Wealth Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，KW Wealth Management持有86個部位，價值US$6590萬，較前一季的US$5868萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
KW Wealth Management在2025年第4季投入US$587萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Thornburg Income Builder Opportunities Trust：共14,058股，價值US$28.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的45%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$12.9萬。
- KW Wealth Management在2025年第4季最大筆買進的是Thornburg Income Builder Opportunities Trust：共買進14,058股，價值US$28.3萬。
- KW Wealth Management在2025年第4季增持F/m US Treasury 3 Month Bill Fund的幅度最大，估計增加US$165萬。
- KW Wealth Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$12.9萬。
- KW Wealth Management於2025年第4季完全出清Arthur J. Gallagher & Co，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2025年第4季，KW Wealth Management的投資組合規模為US$6590萬，前十大持股占46%。
- KW Wealth Management在2025年第4季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- KW Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6590萬。
根據KW Wealth Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月25日提交。