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KWM
KW Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6590만
회전율
12.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6590만
AUM 성장
+US$722만
(+12%)
자금 흐름
+US$587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.07%
보유액
86
신규
8
증가
49
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$165만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$89.6만 |
| 3 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+US$28.1만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$25.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$25.7만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.7만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$12.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$10.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.02% |
| 3 | 금융 | 8.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.44% |
| 5 | 필수소비재 | 6.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$516만 | 7.84% |
101,545
+17,586
| +21% | +US$89.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$451만 | 6.85% |
16,597
-407
| -2% | -US$10.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$437만 | 6.63% |
9,096
+220
| +2% | +US$10.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$365만 | 5.54% |
7,545
+97
| +1% | +US$4.86만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$285만 | 4.33% |
57,160
+33,133
| +138% | +US$165만 |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$246만 | 3.73% |
7,829
+144
| +2% | +US$4.13만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$212만 | 3.22% |
28,648
-1,729
| -6% | -US$12.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$192만 | 2.91% |
2,224
+179
| +9% | +US$16.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$175만 | 2.66% |
7,592
+190
| +3% | +US$4.35만 |
2025 Q3
1분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$156만 | 2.37% |
2,294
+136
| +6% | +US$9.19만 |
2025 Q3
1분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$138만 | 2.1% |
3,948
+367
| +10% | +US$12.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$138만 | 2.09% |
7,394
+89
| +1% | +US$1.66만 |
2025 Q3
1분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$128만 | 1.94% |
13,553
+109
| +0.8% | +US$1.03만 |
2025 Q3
1분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$124만 | 1.87% |
2,457
+173
| +8% | +US$8.61만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$112만 | 1.69% |
3,328
+340
| +11% | +US$11.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$105만 | 1.6% |
12,972
-588
| -4% | -US$4.77만 |
2025 Q3
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$105만 | 1.59% |
3,330
+46
| +1% | +US$1.44만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$105만 | 1.59% |
4,573
+415
| +10% | +US$9.45만 |
2025 Q3
1분기
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$93.6만 | 1.42% |
21,921
+2,233
| +11% | +US$9.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$92.3만 | 1.4% |
8,282
+153
| +2% | +US$1.64만 |
2025 Q3
1분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$90.5만 | 1.37% |
2,809
+264
| +10% | +US$8.17만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$88.4만 | 1.34% |
2,677
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$82.8만 | 1.26% |
10,342
+46
| +0.4% | +US$3.31천 |
2025 Q3
1분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$82.2만 | 1.25% |
1,338
+12
| +0.9% | +US$7.36천 |
2025 Q3
1분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$75만 | 1.14% |
3,624
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
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KW Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, KW Wealth Management는 US$6590만 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5868만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
KW Wealth Management는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$587만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thornburg Income Builder Opportunities Trust으로, 14,058주를 보유했으며 가치는 US$28.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$12.9만 규모 줄였습니다.
- KW Wealth Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Thornburg Income Builder Opportunities Trust으로, US$28.3만 상당의 14,058주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KW Wealth Management로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- KW Wealth Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$12.9만예요.
- KW Wealth Management는 2025년 4분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KW Wealth Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6590만 중 46%를 차지해요.
- KW Wealth Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- KW Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6590만에 이르렀어요.
2026년 2월 25일에 제출된 KW Wealth Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.