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KWM

KW Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 65.9 M Rotación 12.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 65.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.22 M
Flujo de capital
+USD 5.87 M
Flujo de capital %
8.91%
10 principales posiciones (%)
46.07%
Posición
86
Nuevas
8
Aumentadas
49
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+USD 1.65 M
2
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 896 k
3
icono de TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
+USD 281 k
4
icono de FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+USD 253 k
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AJG
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+USD 257 k
2
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 209 k
3
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 207 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 129 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 109 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.61%
2 Tecnología 17.02%
3 Finanzas 8.13%
4 Servicios de comunicación 6.44%
5 Productos básicos de consumo 6.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FLOT
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 5.16 M 7.84%
101,545
+17,586
+21% +USD 896 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.51 M 6.85%
16,597
-407
-2% -USD 109 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de DIA
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 4.37 M 6.63%
9,096
+220
+2% +USD 104 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.65 M 5.54%
7,545
+97
+1% +USD 48.6 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de TBIL
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
USD 2.85 M 4.33%
57,160
+33,133
+138% +USD 1.65 M
2025 Q3
1 trimestre
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.46 M 3.73%
7,829
+144
+2% +USD 41.3 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.12 M 3.22%
28,648
-1,729
-6% -USD 129 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de COST
8
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.92 M 2.91%
2,224
+179
+9% +USD 162 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.75 M 2.66%
7,592
+190
+3% +USD 43.5 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.56 M 2.37%
2,294
+136
+6% +USD 91.9 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.38 M 2.1%
3,948
+367
+10% +USD 125 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.38 M 2.09%
7,394
+89
+1% +USD 16.6 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 1.28 M 1.94%
13,553
+109
+0.8% +USD 10.3 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.24 M 1.87%
2,457
+173
+8% +USD 86.1 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.12 M 1.69%
3,328
+340
+11% +USD 113 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de VUG
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.05 M 1.6%
12,972
-588
-4% -USD 47.7 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de VV
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 1.05 M 1.59%
3,330
+46
+1% +USD 14.4 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de ABBV
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.05 M 1.59%
4,573
+415
+10% +USD 94.5 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de XLU
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 936 k 1.42%
21,921
+2,233
+11% +USD 98.9 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 923 k 1.4%
8,282
+153
+2% +USD 16.4 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 905 k 1.37%
2,809
+264
+10% +USD 81.7 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de UNH
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 884 k 1.34%
2,677
– –
2025 Q3
1 trimestre
icono de RIO
23
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
USD 828 k 1.26%
10,342
+46
+0.4% +USD 3.31 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de QQQ
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 822 k 1.25%
1,338
+12
+0.9% +USD 7.36 k
2025 Q3
1 trimestre
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 750 k 1.14%
3,624
– –
2025 Q3
1 trimestre
1
2 3 4

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IA
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PCM
Perritt Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 59.8 M 26.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de KW Wealth Management en T4 2025

Al cierre de T4 2025, KW Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 65.9 M, un aumento de 12% frente a los USD 58.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

KW Wealth Management destinó USD 5.87 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14,058 acciones con un valor de USD 283 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 129 k.

  • La mayor compra de KW Wealth Management en T4 2025 fue Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 14,058 acciones por un valor de USD 283 k.
  • KW Wealth Management fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
  • La mayor reducción de KW Wealth Management durante T4 2025 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 129 k.
  • KW Wealth Management cerró por completo su posición en Arthur J. Gallagher & Co en T4 2025, con una venta estimada de USD 257 k.
  • Las diez principales posiciones de KW Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 65.9 M en T4 2025.
  • KW Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de KW Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.9 M.

Según el Informe 13F de KW Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 25 feb 2026.