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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |
SWL
351
STACKSTONE WEALTH, LLC
Dubuque,
Iowa
| 1,01 Mrd. $ | – | – | 1,1 % | – | 323 | – | 0 |
|
| 352 |
352
Insight Wealth Strategies
San Ramon,
California
| 1,01 Mrd. $ | -13,5 Mio. $ | -1 % | 0,3 % | 83,5 % | 206 | 16,99 % | 2,7 |
|
| 353 |
353
HBW Advisory Services
Simi Valley,
California
| 1,01 Mrd. $ | -95,7 Mio. $ | -9 % | 0,38 % | 68,6 % | 492 | 16,46 % | 2,6 |
|
| 354 |
354
Archford Capital Strategies
Swansea,
Illinois
| 1,01 Mrd. $ | +21,5 Mio. $ | +2 % | 2,79 % | 87,4 % | 402 | 20,4 % | 4,1 |
|
| 355 |
355
Novem Group
Rochester,
New York
| 1,01 Mrd. $ | +19,3 Mio. $ | +2 % | 0,15 % | – | 479 | 14,41 % | 1,2 |
|
| 356 |
356
Van Cleef Asset Management
Beachwood,
Ohio
| 1,01 Mrd. $ | +26,3 Mio. $ | +3 % | 7,15 % | 104 % | 122 | 4,1 % | 8,1 |
|
| 357 |
357
TritonPoint Wealth
Chevy Chase,
Maryland
| 1,01 Mrd. $ | -10,5 Mio. $ | -1 % | 2,59 % | 92,7 % | 299 | 8,03 % | 2,1 |
|
| 358 |
358
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
| 1,01 Mrd. $ | -4,69 Mio. $ | -0,5 % | 1,5 % | 42,7 % | 1.395 | 5,38 % | 2,4 |
|
| 359 |
359
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
| 1,01 Mrd. $ | -2,63 Mio. $ | -0,3 % | 1,52 % | 80,5 % | 959 | 10,43 % | 3,4 |
|
| 360 |
360
Sendero Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | -2,57 Mio. $ | -0,3 % | 5,71 % | 99,2 % | 226 | 15,49 % | 2,3 |
|
| 361 |
361
Toth Financial Advisory
Leesburg,
Virginia
| 1 Mrd. $ | -23,2 Mio. $ | -2 % | 0,03 % | 90,4 % | 1.123 | 30,19 % | 3,3 |
|
| 362 |
JWBC
362
J.W. Burns & Co
Dewitt,
New York
| 998 Mio. $ | +38,3 Mio. $ | +4 % | 5,09 % | 95,4 % | 197 | 7,61 % | 7,9 |
|
| 363 |
363
Moisand Fitzgerald Tamayo
Orlando,
Florida
| 995 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -3 % | 1,4 % | 51,1 % | 699 | 25,75 % | 3,9 |
|
| 364 |
364
Jamison Private Wealth Management
Milton,
Georgia
| 988 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -0,3 % | 0,8 % | 130 % | 234 | 5,98 % | 2,3 |
|
| 365 |
365
Segra Capital Management
Palm Beach,
Florida
| 987 Mio. $ | +492 Mio. $ | +99 % | 20,7 % | 19 % | 19 | 68,42 % | 0,3 |
|
| 366 |
366
Redhawk Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 987 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -3 % | 1 % | 116 % | 452 | 19,47 % | 2 |
|
| 367 |
367
Foguth Wealth Management
Brighton,
Michigan
| 986 Mio. $ | +107 Mio. $ | +12 % | 0,3 % | – | 239 | 15,9 % | 1,4 |
|
| 368 |
AAA
368
Adams Asset Advisors
Dallas,
Texas
| 984 Mio. $ | +103 Mio. $ | +12 % | 9,2 % | 66,8 % | 94 | 6,38 % | 5,4 |
|
| 369 |
369
Hanson & Doremus Investment Management
Burlington,
Vermont
| 982 Mio. $ | -949.000 $ | -0,1 % | 0,2 % | 86,3 % | 513 | 9,55 % | 6,7 |
|
| 370 |
370
L. Roy Papp & Associates
Phoenix,
Arizona
| 981 Mio. $ | +29,6 Mio. $ | +3 % | 5,58 % | 80,1 % | 200 | 7 % | 7,4 |
|
| 371 |
371
First Pacific Financial
Vancouver,
Washington
| 978 Mio. $ | +138 Mio. $ | +16 % | 0,85 % | 53,6 % | 559 | 12,52 % | 2,2 |
|
| 372 |
372
LVZ Inc
Holland,
Michigan
| 975 Mio. $ | -9,31 Mio. $ | -0,9 % | 0,41 % | 52,9 % | 183 | 12,02 % | 3,4 |
|
| 373 |
373
Barlow Wealth Partners
Louisville,
Kentucky
| 970 Mio. $ | +44,6 Mio. $ | +5 % | 4,71 % | 101 % | 158 | 9,49 % | 2 |
|
| 374 |
374
Bath Savings Trust
Bath,
Maine
| 966 Mio. $ | +710.893 $ | +0,1 % | 3,36 % | 57,8 % | 185 | 8,11 % | 7 |
|
| 375 |
375
Financial Partners Group (Kansas)
Overland Park,
Kansas
| 964 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -2 % | 0,68 % | 76,7 % | 266 | 11,65 % | 3,2 |
|