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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 |
3676
Meadow Creek Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
| 170 Mio. $ | +6 Mio. $ | +4 % | 2,57 % | 101 % | 149 | 16,78 % | 3,6 |
|
| 3677 |
3677
Aegis Wealth Management (Iowa)
Guthrie Center,
Iowa
| 170 Mio. $ | +14,6 Mio. $ | +9 % | 0,29 % | – | 143 | 25,17 % | 0,5 |
|
| 3678 |
3678
Penbrook Management
New York
| 169 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +8 % | 1,85 % | 107 % | 106 | 8,49 % | 5,8 |
|
| 3679 |
3679
Rare Wolf Capital
Bellevue,
Washington
| 169 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +9 % | 10,4 % | – | 127 | 13,39 % | 0,7 |
|
| 3680 |
3680
Community Bank of Raymore
Raymore,
Missouri
| 169 Mio. $ | -623.741 $ | -0,4 % | 3,41 % | 91,9 % | 79 | 11,39 % | 6,4 |
|
| 3681 |
3681
Williams & Novak
Westlake Village,
California
| 169 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +12 % | 1,18 % | 61,6 % | 163 | 19,02 % | 1,6 |
|
| 3682 |
3682
Planning Strategies
Lancaster,
Pennsylvania
| 169 Mio. $ | +8,58 Mio. $ | +5 % | 1,24 % | – | 1.198 | 14,11 % | 0,2 |
|
| 3683 |
3683
Pacific Park Financial
Lagina Hills,
California
| 169 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | -2 % | 0,48 % | – | 82 | 7,32 % | 0,7 |
|
| 3684 |
3684
bLong Financial
Memphis,
Tennessee
| 169 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +10 % | 8,75 % | – | 86 | 11,63 % | 1,4 |
|
| 3685 |
AI
3685
Axecap Investments
Mason,
Ohio
| 169 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -7 % | 0,41 % | – | 87 | 27,59 % | 0,8 |
|
| 3686 |
3WPFI
3686
365 WMG Private Fund I
Mason,
Ohio
| 169 Mio. $ | – | – | 0,41 % | – | 77 | – | 0 |
|
| 3687 |
MWS
3687
MFA Wealth Services
Thousand Oaks,
California
| 169 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,6 % | 0,03 % | – | 136 | 3,68 % | 1,4 |
|
| 3688 |
3688
Piedmont Capital Management (North Carolina)
Greensboro,
North Carolina
| 168 Mio. $ | +4,69 Mio. $ | +3 % | 2,58 % | – | 134 | 14,93 % | 0,6 |
|
| 3689 |
3689
Azarias Capital Management
Berwyn,
Pennsylvania
| 168 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -27 % | 2,53 % | 58,2 % | 24 | 8,33 % | 2,8 |
|
| 3690 |
3690
Vann Equity Management
Plano,
Texas
| 168 Mio. $ | +3,5 Mio. $ | +2 % | 5,18 % | – | 189 | 19,05 % | 0,4 |
|
| 3691 |
CSI
3691
Cross Staff Investments
Pittsford,
New York
| 168 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -5 % | 1,32 % | 80,3 % | 136 | 6,62 % | 3,7 |
|
| 3692 |
3692
Gordian Advisors
Tucson,
Arizona
| 168 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -1 % | 0,16 % | 55,4 % | 65 | 7,69 % | 1,7 |
|
| 3693 |
3693
RiverTree Advisors
Winter Park,
Florida
| 168 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | -0,9 % | 1,01 % | 25,4 % | 84 | 30,95 % | 1,7 |
|
| 3694 |
3694
Orca Wealth Management
New Port Richey,
Florida
| 168 Mio. $ | +1,2 Mio. $ | +0,7 % | 0,64 % | – | 89 | 12,36 % | 1,3 |
|
| 3695 |
3695
Vilga Financial Planning
Fair Lawn,
New Jersey
| 168 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +27 % | 1,72 % | – | 105 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 3696 |
3696
AdviceOne Advisory Services
Glastonbury,
Connecticut
| 168 Mio. $ | -9,41 Mio. $ | -5 % | 3,65 % | – | 46 | 10,87 % | 1,3 |
|
| 3697 |
VFS
3697
Valpey Financial Services
Concord,
New Hampshire
| 167 Mio. $ | -571.667 $ | -0,3 % | 1,2 % | – | 77 | 2,6 % | 1,2 |
|
| 3698 |
3698
Good Steward Wealth Advisors
Clarksville,
Tennessee
| 167 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +1 % | 0,3 % | – | 72 | 13,89 % | 1,3 |
|
| 3699 |
3699
Davis Capital Management
Jacksonville,
Florida
| 167 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | -1 % | 1,78 % | – | 1.379 | 22,7 % | 1,5 |
|
| 3700 |
3700
Jordan Park Trust
Portsmouth,
New Hampshire
| 167 Mio. $ | +23,9 Mio. $ | +17 % | 16,6 % | – | 17 | 11,76 % | 1,3 |
|