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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.022 Fonds (~45 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 |
OF
3501
Outfitter Financial
Brunswick,
Maine
| 137 Mio. $ | -5,93 Mio. $ | -4 % | 0,65 % | 97,6 % | 80 | 7,5 % | 3,6 |
|
| 3502 |
3502
Chung Wu Investment Group
Sugar Land,
Texas
| 137 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -10 % | 2,83 % | – | 330 | 27,27 % | 0,9 |
|
| 3503 |
3503
Koenig Investment Advisory
Ashland,
Oregon
| 137 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +6 % | 2,68 % | – | 38 | 2,63 % | 0,7 |
|
| 3504 |
3504
Roan Capital Partners
Johnson City,
Tennessee
| 137 Mio. $ | +16 Mio. $ | +13 % | 0,54 % | – | 81 | 7,41 % | 0,4 |
|
| 3505 |
3505
ICG Advisors
Los Angeles,
California
| 136 Mio. $ | +106 Mio. $ | +354 % | 1,37 % | – | 7 | 28,57 % | 0,5 |
|
| 3506 |
3506
TABR Capital Management
Orange,
California
| 136 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +16 % | 0,27 % | – | 82 | 62,2 % | 0,6 |
|
| 3507 |
3507
Targeted Financial Services
Seminole,
Florida
| 136 Mio. $ | +905.607 $ | +0,7 % | 0,53 % | – | 67 | 11,94 % | 0,6 |
|
| 3508 |
3508
Summit Financial Consulting
Sterling Heights,
Michigan
| 136 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -8 % | 1,6 % | – | 53 | 16,98 % | 1 |
|
| 3509 |
3509
Lynch Investment Planning
Newtown Square,
Pennsylvania
| 136 Mio. $ | +6,17 Mio. $ | +5 % | 0,91 % | – | 232 | 75,86 % | 0,2 |
|
| 3510 |
3510
Seelaus Asset Management
Chatham,
New Jersey
| 136 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -4 % | 3,88 % | 134 % | 216 | 17,59 % | 3,3 |
|
| 3511 |
3511
Eagle Wealth Advisors
Westport,
Connecticut
| 136 Mio. $ | +5,1 Mio. $ | +4 % | 4,65 % | – | 103 | 3,88 % | 0,6 |
|
| 3512 |
3512
Avail Investment Partners
Lemont,
Pennsylvania
| 136 Mio. $ | +6,25 Mio. $ | +5 % | 3,5 % | – | 225 | 20,44 % | 0,4 |
|
| 3513 |
3513
Industrial Alliance Investment Management
Quebec,
Quebec, Canada
| 136 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -36 % | 0,18 % | 88,8 % | 8 | 0 % | 3,4 |
|
| 3514 |
3514
Donalies Financial Planning
Washington,
District of Columbia
| 136 Mio. $ | +365.766 $ | +0,3 % | 0,81 % | – | 82 | 9,76 % | 0,7 |
|
| 3515 |
3515
CrossGen Wealth
Greenville,
North Carolina
| 136 Mio. $ | +7,29 Mio. $ | +6 % | 7,07 % | – | 231 | 19,91 % | 0,7 |
|
| 3516 |
3516
SeedSafe Financial
Austin,
Texas
| 136 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -2 % | 1,31 % | – | 42 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 3517 |
3517
Finward Bancorp
Munster,
Indiana
| 136 Mio. $ | +3,77 Mio. $ | +3 % | 3,04 % | – | 109 | 7,34 % | 1,6 |
|
| 3518 |
3518
Farnam Financial
Phoenix,
Arizona
| 135 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | -1 % | 0,11 % | – | 62 | 20,97 % | 1,3 |
|
| 3519 |
3519
Broussard Financial Group
Kaplan,
Louisiana
| 135 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +8 % | 2,95 % | – | 45 | 37,78 % | 0,5 |
|
| 3520 |
3520
Approach Retirement Advisors
Vestavia,
Alabama
| 135 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -2 % | 0,81 % | – | 85 | 9,41 % | 0,7 |
|
| 3521 |
3521
Capital CS Group
Irvine,
California
| 135 Mio. $ | +8,46 Mio. $ | +7 % | 3,77 % | 27,8 % | 113 | 58,41 % | 1 |
|
| 3522 |
3522
Dala Group
Hoffman Estates,
Illinois
| 135 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +11 % | 1,7 % | – | 72 | 6,94 % | 0,7 |
|
| 3523 |
3523
Golden Bell Financial Planning
Alpharetta,
Georgia
| 135 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -0,7 % | 1,92 % | – | 41 | 2,44 % | 1,5 |
|
| 3524 |
3524
Quest 10 Wealth Builders
Fuquay-Varina,
Virginia
| 135 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +5 % | 1,14 % | – | 817 | 6,61 % | 1,4 |
|
| 3525 |
3525
Total Wealth Planning & Management
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 135 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -9 % | 2,29 % | – | 238 | 26,05 % | 1,2 |
|