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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 |
DCM
3351
Divisar Capital Management
San Francisco,
California
| 417 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -4 % | 16,7 % | 173 % | 30 | 10 % | 3,6 |
|
| 3352 |
3352
Wellington Group
Indianapolis,
Indiana
| 417 Mio. $ | +39,3 Mio. $ | +10 % | 0,2 % | – | 153 | 18,95 % | 0,7 |
|
| 3353 |
3353
Balance Wealth
Delaware,
Ohio
| 417 Mio. $ | +40,5 Mio. $ | +11 % | 1 % | – | 987 | 82,07 % | 0,2 |
|
| 3354 |
ATI
3354
ARK & TLK Investments
Oklahoma City,
Oklahoma
| 416 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +3 % | 0,24 % | 62,2 % | 130 | 5,38 % | 2,2 |
|
| 3355 |
3355
Elmwood Wealth Management
Berkeley,
California
| 416 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,14 % | 42,1 % | 221 | 15,84 % | 3,2 |
|
| 3356 |
3356
Tactive Advisors
Jacksonville,
Florida
| 416 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +2 % | 2,96 % | – | 340 | 34,41 % | 1,3 |
|
| 3357 |
3357
Globe Life
Mckinney,
Texas
| 416 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | -1 % | 0,77 % | 67,5 % | 2 | 0 % | 6,4 |
|
| 3358 |
RI
3358
Rinkey Investments
San Diego,
California
| 416 Mio. $ | -9,07 Mio. $ | -2 % | 0,44 % | 42,1 % | 144 | 19,44 % | 1,9 |
|
| 3359 |
3359
EnRich Financial Partners
Madison,
Wisconsin
| 416 Mio. $ | -5,32 Mio. $ | -1 % | 1,29 % | 50,7 % | 68 | 4,41 % | 2,2 |
|
| 3360 |
3360
Roberts, Glore & Co
Deerfield,
Illinois
| 416 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +3 % | 3,37 % | 82,7 % | 257 | 9,34 % | 6,2 |
|
| 3361 |
3361
Pinnacle Financial Group
Western Springs,
Illinois
| 416 Mio. $ | +5,86 Mio. $ | +1 % | 0,84 % | 59,1 % | 124 | 8,87 % | 2,6 |
|
| 3362 |
3362
Kiltearn Partners
Edinburgh,
United Kingdom
| 416 Mio. $ | +3,42 Mio. $ | +0,8 % | 0,12 % | 46,8 % | 30 | 3,33 % | 3,3 |
|
| 3363 |
3363
Elevatus Welath Management
Victor,
New York
| 415 Mio. $ | +4,35 Mio. $ | +1 % | 2,45 % | 270 % | 294 | 36,39 % | 1,1 |
|
| 3364 |
3364
Turiya Advisors Asia
Hong Kong
| 415 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -5 % | 22,4 % | 188 % | 4 | 50 % | 0,5 |
|
| 3365 |
3365
Centurion Wealth Management
Mclean,
Virginia
| 415 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -0,7 % | 2,15 % | – | 308 | 16,88 % | 2,1 |
|
| 3366 |
ECP
3366
Elemental Capital Partners
San Francisco,
California
| 415 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | -13 % | 13,2 % | – | 12 | 0 % | 2 |
|
| 3367 |
3367
Landmark Wealth Management (New York)
Melville,
New York
| 415 Mio. $ | -2,79 Mio. $ | -0,7 % | 1,15 % | 42,7 % | 162 | 9,88 % | 1,7 |
|
| 3368 |
3368
RIT Capital Partners
London,
United Kingdom
| 415 Mio. $ | -206 Mio. $ | -33 % | 2,55 % | 73,5 % | 13 | 30,77 % | 1 |
|
| 3369 |
3369
JRM Investment Counsel
Omaha,
Nebraska
| 415 Mio. $ | +1,62 Mio. $ | +0,4 % | 0,17 % | 65,1 % | 23 | 8,7 % | 5,9 |
|
| 3370 |
3370
Endeavor Private Wealth
Topeka,
Kansas
| 415 Mio. $ | +3,33 Mio. $ | +0,8 % | 0,2 % | – | 225 | 8 % | 1,2 |
|
| 3371 |
3371
LongView Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 415 Mio. $ | +25 Mio. $ | +6 % | 0,52 % | 60,8 % | 244 | 13,11 % | 1,9 |
|
| 3372 |
3372
Snider Financial Group
Bellevue,
Washington
| 415 Mio. $ | +21,9 Mio. $ | +6 % | 4,98 % | 87 % | 108 | 10,19 % | 2,2 |
|
| 3373 |
3373
Pennsylvania Capital Management
Huntingdon Valley,
Pennsylvania
| 415 Mio. $ | +20 Mio. $ | +5 % | 6,05 % | 90,8 % | 129 | 14,73 % | 3,5 |
|
| 3374 |
3374
Bond & Devick Financial Network
St. Louis Park,
Minnesota
| 414 Mio. $ | +8,3 Mio. $ | +2 % | 0,31 % | 46,9 % | 216 | 11,11 % | 3,3 |
|
| 3375 |
IAA
3375
Ironsides Asset Advisors
Rocky Mount,
North Carolina
| 414 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -3 % | 2,86 % | 49,3 % | 93 | 17,2 % | 3,2 |
|