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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 |
3276
Align Financial
Hermantown,
Minnesota
| 210 Mio. $ | +8,35 Mio. $ | +4 % | 0,09 % | – | 663 | 47,21 % | 0,4 |
|
| 3277 |
3277
LECAP Asset Management
London,
United Kingdom
| 210 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -10 % | 0,68 % | 35,6 % | 391 | 68,29 % | 0,2 |
|
| 3278 |
3278
Catalys Pacific
Tokyo,
Japan
| 210 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -9 % | 8,55 % | 189 % | 2 | 0 % | 2,8 |
|
| 3279 |
3279
LifeSteps Financial
Claremont,
California
| 210 Mio. $ | -4,94 Mio. $ | -2 % | 2,24 % | 98,4 % | 792 | 85,86 % | 3,9 |
|
| 3280 |
3280
Treasure Coast Financial Planning
Vero Beach,
Florida
| 210 Mio. $ | +4,57 Mio. $ | +2 % | 0,26 % | 35,5 % | 49 | 10,2 % | 2,9 |
|
| 3281 |
WPA
3281
Wealth Preservation Advisors
Chattanooga,
Tennessee
| 210 Mio. $ | +34,1 Mio. $ | +19 % | 5,32 % | – | 127 | 37,01 % | 0,9 |
|
| 3282 |
3282
Finivi Inc
Westborough,
Massachusetts
| 210 Mio. $ | +14,6 Mio. $ | +7 % | 1,68 % | 144 % | 120 | 14,17 % | 2,4 |
|
| 3283 |
3283
Salus Financial Advisors
Colorado Springs,
Colorado
| 210 Mio. $ | +6,69 Mio. $ | +3 % | 0,86 % | – | 44 | 13,64 % | 1,3 |
|
| 3284 |
PIM
3284
Pullen Investment Management
Bradenton,
Florida
| 209 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -3 % | 0,18 % | – | 106 | 12,26 % | 1,7 |
|
| 3285 |
3285
Harrington Investments
Napa,
California
| 209 Mio. $ | +2,75 Mio. $ | +1 % | 4,45 % | 109 % | 84 | 7,14 % | 6,8 |
|
| 3286 |
3286
McCarthy Asset Management
Redwood Shores,
California
| 209 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -0,9 % | 0,08 % | – | 30 | 10 % | 4 |
|
| 3287 |
3287
SBK Financial
Richmond,
Virginia
| 209 Mio. $ | +57,3 Mio. $ | +38 % | 0,71 % | – | 211 | 13,74 % | 1,7 |
|
| 3288 |
3288
Wealth Intelligence
Columbus,
Georgia
| 209 Mio. $ | -6,43 Mio. $ | -3 % | 2,41 % | – | 60 | 1,67 % | 0,7 |
|
| 3289 |
3289
Birchbrook
Bangor,
Maine
| 209 Mio. $ | -4,28 Mio. $ | -2 % | 0,38 % | 49,1 % | 308 | 5,19 % | 2,2 |
|
| 3290 |
3290
Cornerstone Wealth
Greeneville,
Tennessee
| 209 Mio. $ | +11 Mio. $ | +6 % | 0,91 % | – | 108 | 10,19 % | 0,4 |
|
| 3291 |
3291
FOCUS Wealth Advisors
Houston,
Texas
| 209 Mio. $ | -7,05 Mio. $ | -3 % | 0,11 % | 68,7 % | 63 | 4,76 % | 3,3 |
|
| 3292 |
3292
Hara Capital
Bellevue,
Washington
| 209 Mio. $ | +19 Mio. $ | +10 % | 10,4 % | 65,4 % | 311 | 7,72 % | 1,9 |
|
| 3293 |
3293
Spring Capital Management
Amarillo,
Texas
| 208 Mio. $ | +3,11 Mio. $ | +2 % | 1,02 % | 73,6 % | 57 | 5,26 % | 2,7 |
|
| 3294 |
3294
Carson Advisory
Athens,
Georgia
| 208 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -4 % | 1,34 % | 70,9 % | 210 | 9,52 % | 3 |
|
| 3295 |
3295
FWG Investments
Lexington,
Kentucky
| 208 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +10 % | 1,63 % | 67,5 % | 125 | 12 % | 1,3 |
|
| 3296 |
3296
Taylor & Morgan Wealth Management
Flint,
Michigan
| 208 Mio. $ | +5,15 Mio. $ | +3 % | 1,09 % | 85,9 % | 91 | 4,4 % | 2,9 |
|
| 3297 |
3297
Brown Shipley & Co
London,
United Kingdom
| 208 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +8 % | 9,99 % | 125 % | 78 | 5,13 % | 2,6 |
|
| 3298 |
3298
Bucket List Wealth Management
The Villages,
Florida
| 208 Mio. $ | +4,75 Mio. $ | +2 % | 0,28 % | – | 64 | 3,13 % | 0,6 |
|
| 3299 |
MLTEF
3299
Metatron Long Term Equity Fund
Birkirkara,
| 207 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -6 % | 4,43 % | – | 70 | 21,43 % | 0,2 |
|
| 3300 |
3300
Kessler Investment Group
Columbus,
Indiana
| 207 Mio. $ | -27 Mio. $ | -12 % | 6,52 % | 251 % | 85 | 8,24 % | 2,6 |
|