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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 |
3226
International City Management Association Retirement Corp
Washington,
District of Columbia
| 444 Mio. $ | +214 Mio. $ | +93 % | 0,83 % | 48,1 % | 17 | 76,47 % | 0,7 |
|
| 3227 |
3227
Headwater Capital
Hong Kong,
China
| 444 Mio. $ | -56 Mio. $ | -11 % | 3,64 % | – | 20 | 55 % | 0,6 |
|
| 3228 |
DA
3228
DCF Advisers
Greenwich,
Connecticut
| 444 Mio. $ | -122 Mio. $ | -21 % | 1,63 % | 379 % | 111 | 22,52 % | 2,4 |
|
| 3229 |
3229
E Fund Management (HK)
Central,
Hong Kong
| 444 Mio. $ | +142 Mio. $ | +47 % | 4,17 % | 137 % | 617 | 14,1 % | 1 |
|
| 3230 |
3230
Dodds Wealth
Greenwood Village,
Colorado
| 444 Mio. $ | -725.924 $ | -0,2 % | 1,39 % | 35,4 % | 62 | 16,13 % | 2,3 |
|
| 3231 |
3231
Westend Capital Management
Sausalito,
California
| 444 Mio. $ | +6,61 Mio. $ | +2 % | 7,54 % | – | 268 | 31,34 % | 2 |
|
| 3232 |
CSWG
3232
Cardinal Strategic Wealth Guidance
Louisville,
Kentucky
| 444 Mio. $ | +2,53 Mio. $ | +0,6 % | 1,06 % | 76 % | 68 | 13,24 % | 4,2 |
|
| 3233 |
3233
Creative Capital Management Investments
San Diego,
California
| 444 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +2 % | 1,23 % | 53,6 % | 1.535 | 12,25 % | 0,7 |
|
| 3234 |
LFGO
3234
Legacy Financial Group (Oklahoma)
Tulsa,
Oklahoma
| 444 Mio. $ | +15 Mio. $ | +3 % | 0,63 % | 64,2 % | 114 | 14,04 % | 2,3 |
|
| 3235 |
3235
Boltwood Capital Management
Walnut Creek,
California
| 443 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +2 % | 0,78 % | 63 % | 200 | 6,5 % | 6,5 |
|
| 3236 |
IPA
3236
Investment Planning Advisors
Cumming,
Georgia
| 443 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +3 % | 0,8 % | – | 123 | 10,57 % | 1,4 |
|
| 3237 |
AWA
3237
Aquire Wealth Advisors
South Jordan,
Utah
| 443 Mio. $ | +6,54 Mio. $ | +1 % | 0,25 % | 60,2 % | 56 | 7,14 % | 3,1 |
|
| 3238 |
3238
Nalanda India Equity Fund
Mauritius
| 442 Mio. $ | +65,6 Mio. $ | +17 % | 18,3 % | 13,6 % | 1 | 0 % | 7,8 |
|
| 3239 |
CC
3239
Checkpoint Capital
San Francisco,
California
| 442 Mio. $ | +52,6 Mio. $ | +13 % | 2,97 % | 279 % | 8 | 25 % | 1,3 |
|
| 3240 |
3240
BWM Planning
The Woodlands,
Texas
| 442 Mio. $ | +11 Mio. $ | +3 % | 0,97 % | – | 100 | 8 % | 1,6 |
|
| 3241 |
3241
Continental Grain Company
New York
| 442 Mio. $ | -6,29 Mio. $ | -1 % | 2,96 % | 18,5 % | 4 | 0 % | 3,4 |
|
| 3242 |
PA
3242
PSI Advisors
Tampa,
Florida
| 442 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +3 % | 1,42 % | 65 % | 163 | 14,11 % | 3,2 |
|
| 3243 |
3243
West Branch Capital
Amherst,
Massachusetts
| 442 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +3 % | 4,56 % | 156 % | 394 | 11,42 % | 3,9 |
|
| 3244 |
3244
Prasad Wealth Partners
Independence,
Ohio
| 441 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +6 % | 0,96 % | – | 188 | 18,09 % | 1,1 |
|
| 3245 |
3245
Peak Financial Management
Wellesley,
Massachusetts
| 441 Mio. $ | +5,66 Mio. $ | +1 % | 0,07 % | 58,2 % | 123 | 13,01 % | 4,3 |
|
| 3246 |
3246
Pension & Wealth Management Advisors
Waltham,
Massachusetts
| 441 Mio. $ | +70,2 Mio. $ | +19 % | 0,58 % | 49,9 % | 1.363 | 61,41 % | 0,8 |
|
| 3247 |
3247
G2 Capital Management
Columbus,
Ohio
| 441 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -4 % | 0,79 % | 55,1 % | 73 | 10,96 % | 3 |
|
| 3248 |
3248
Astoria Strategic Wealth
Conroe,
Texas
| 441 Mio. $ | +3,17 Mio. $ | +0,7 % | 0,94 % | 46,1 % | 36 | 0 % | 4,7 |
|
| 3249 |
3249
City State Bank
Norwalk,
Iowa
| 441 Mio. $ | +4,49 Mio. $ | +1 % | 0,2 % | 79,1 % | 892 | 12,44 % | 3,3 |
|
| 3250 |
3250
Goodman Advisory Group
Needham,
Massachusetts
| 440 Mio. $ | +5,39 Mio. $ | +1 % | 3,17 % | 101 % | 171 | 63,16 % | 0,7 |
|