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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 |
3201
Financial Freedom LLC
Cincinnati,
Ohio
| 218 Mio. $ | +129.410 $ | +0,1 % | 0,25 % | 76,9 % | 348 | 69,25 % | 1 |
|
| 3202 |
3202
Northland Capital Management
Virginia,
Minnesota
| 218 Mio. $ | +32,4 Mio. $ | +17 % | 1,83 % | 37,5 % | 35 | 20 % | 3 |
|
| 3203 |
3203
Peterson Wealth Management
Sparks,
Nevada
| 218 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +1 % | 1,94 % | 88,9 % | 199 | 14,57 % | 1 |
|
| 3204 |
3204
Lake Hills Wealth Management
Austin,
Texas
| 218 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -1 % | 1,86 % | 83,7 % | 75 | 34,67 % | 1,1 |
|
| 3205 |
KA
3205
Kearns & Associates
Palos Verdes Estates,
California
| 218 Mio. $ | +3,43 Mio. $ | +2 % | 1,5 % | 78,7 % | 42 | 9,52 % | 3,5 |
|
| 3206 |
3206
David J. Yvars Group
University Park,
Florida
| 218 Mio. $ | +5,7 Mio. $ | +3 % | 3,23 % | 143 % | 115 | 13,04 % | 2,7 |
|
| 3207 |
3207
GuidedMoney
Black Earth,
Wisconsin
| 217 Mio. $ | +1,32 Mio. $ | +0,6 % | 0,98 % | – | 35 | 8,57 % | 0,7 |
|
| 3208 |
3208
American Financial & Tax Strategies
New York
| 217 Mio. $ | -4,11 Mio. $ | -2 % | 0,84 % | 46,9 % | 102 | 0,98 % | 2,5 |
|
| 3209 |
3209
Addison Advisors
Middlebury,
Vermont
| 217 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | 54,5 % | 817 | 19,46 % | 3 |
|
| 3210 |
3210
Tilia Fiduciary Partners
Wilmington,
North Carolina
| 217 Mio. $ | +5,96 Mio. $ | +3 % | 3,24 % | 101 % | 133 | 18,8 % | 3,2 |
|
| 3211 |
3211
Successful Portfolios
Clearwater,
Florida
| 217 Mio. $ | +2,7 Mio. $ | +1 % | 1,57 % | 110 % | 205 | 6,34 % | 5 |
|
| 3212 |
3212
Wernau Asset Management
Gloucester,
Massachusetts
| 217 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +13 % | 6,76 % | – | 52 | 3,85 % | 1,6 |
|
| 3213 |
3213
Dahring Cusmano
Novi,
Michigan
| 217 Mio. $ | +26,9 Mio. $ | +14 % | 1,66 % | – | 75 | 21,33 % | 1,1 |
|
| 3214 |
3214
Peoples Bank (Ohio)
Marietta,
Ohio
| 217 Mio. $ | +22 Mio. $ | +11 % | 1,22 % | 78,9 % | 112 | 12,5 % | 5,7 |
|
| 3215 |
3215
Milestone Asset Management Group
Avon,
Connecticut
| 216 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +9 % | 2,95 % | – | 141 | 9,22 % | 1,4 |
|
| 3216 |
3216
Kure Advisory
Plymouth,
Minnesota
| 216 Mio. $ | +5,5 Mio. $ | +3 % | 0,61 % | – | 67 | 14,93 % | 1,8 |
|
| 3217 |
3217
SWP Financial
San Diego,
California
| 216 Mio. $ | +147.937 $ | +0,1 % | 0,62 % | 58,4 % | 79 | 3,8 % | 1,9 |
|
| 3218 |
3218
Ameraudi Asset Management
New York
| 216 Mio. $ | -4,42 Mio. $ | -2 % | 0,29 % | 51,5 % | 45 | 28,89 % | 3,3 |
|
| 3219 |
3219
4J Wealth Management
Alexandria,
Virginia
| 216 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +6 % | 1,91 % | 74,7 % | 121 | 15,7 % | 3 |
|
| 3220 |
3220
First County Bank
Stamford,
Connecticut
| 216 Mio. $ | +3,81 Mio. $ | +2 % | 3 % | 101 % | 174 | 5,75 % | 2,6 |
|
| 3221 |
3221
Lipe & Dalton
Syracuse,
New York
| 216 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,5 % | 1,75 % | 101 % | 98 | 8,16 % | 6,7 |
|
| 3222 |
3222
Ridgecrest Wealth Partners
Mill Valley,
California
| 216 Mio. $ | +8,83 Mio. $ | +4 % | 4,14 % | 103 % | 119 | 11,76 % | 3,4 |
|
| 3223 |
MKW
3223
Mullaney, Keating & Wright
Middletown,
Connecticut
| 216 Mio. $ | +9,26 Mio. $ | +4 % | 5,27 % | – | 77 | 12,99 % | 1,8 |
|
| 3224 |
CWMA
3224
Capstone Wealth Management (Alabama)
Tuscaloosa,
Alabama
| 216 Mio. $ | +383.856 $ | +0,2 % | 1,75 % | – | 226 | 38,5 % | 0,6 |
|
| 3225 |
3225
GLR Partners
Columbia,
Maryland
| 216 Mio. $ | +852.160 $ | +0,4 % | 2,29 % | – | 119 | 16,81 % | 0,4 |
|