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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3176 |
3176
Omni 360 Wealth
Plainsboro,
New Jersey
| 221 Mio. $ | +4,23 Mio. $ | +2 % | 0,09 % | 59,9 % | 143 | 7,69 % | 2 |
|
| 3177 |
3177
Baugh & Associates
Atlanta,
Georgia
| 221 Mio. $ | -5,37 Mio. $ | -2 % | 3,43 % | 98,8 % | 42 | 2,38 % | 6,3 |
|
| 3178 |
3178
Beech Hill Advisors
New York
| 220 Mio. $ | -5,76 Mio. $ | -3 % | 1,65 % | 117 % | 102 | 7,84 % | 5,4 |
|
| 3179 |
3179
Charter Capital Management
Brookfield,
Wisconsin
| 220 Mio. $ | -5,54 Mio. $ | -2 % | 1,81 % | – | 77 | 12,99 % | 1 |
|
| 3180 |
3180
Founders Capital Management (Texas)
Houston,
Texas
| 220 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -5 % | 2,72 % | 131 % | 420 | 84,05 % | 7,6 |
|
| 3181 |
3181
Stephenson & Company
San Clemente,
California
| 220 Mio. $ | +6,63 Mio. $ | +3 % | 1,12 % | 47 % | 63 | 26,98 % | 1,6 |
|
| 3182 |
3182
Riverbend Wealth Management
Myrtle Beach,
South Carolina
| 220 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +10 % | 2,71 % | – | 185 | 12,43 % | 1,3 |
|
| 3183 |
SCA
3183
Sander Capital Advisors
Seattle,
Washington
| 220 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +16 % | 19,8 % | 113 % | 13 | 15,38 % | 5,9 |
|
| 3184 |
3184
Nipun Capital
Foster City,
California
| 220 Mio. $ | +5,16 Mio. $ | +2 % | 0,91 % | 30,2 % | 10 | 30 % | 1,6 |
|
| 3185 |
SWP
3185
Semus Wealth Partners
Boca Raton,
Florida
| 220 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +6 % | 5 % | 107 % | 119 | 14,29 % | 2,5 |
|
| 3186 |
3186
Gerber LLC
Columbus,
Ohio
| 220 Mio. $ | +6,97 Mio. $ | +3 % | 1,75 % | 137 % | 97 | 12,37 % | 2,1 |
|
| 3187 |
3187
Echo45 Advisors
Walnut Creek,
California
| 219 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +13 % | 0,77 % | 53,6 % | 122 | 37,7 % | 1,6 |
|
| 3188 |
WBWA
3188
William B. Walkup & Associates
Columbia,
South Carolina
| 219 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +6 % | 6,39 % | – | 258 | 5,81 % | 1,4 |
|
| 3189 |
3189
Essential Partners
Rancho Santa Fe,
California
| 219 Mio. $ | +2,18 Mio. $ | +1 % | 3,12 % | – | 3.035 | 12,03 % | 1 |
|
| 3190 |
3190
Bradley & Co Private Wealth Management
Miami,
Florida
| 219 Mio. $ | +9,03 Mio. $ | +4 % | 4,53 % | – | 237 | 12,24 % | 3,5 |
|
| 3191 |
3191
Avid Wealth Partners
San Antonio,
Texas
| 219 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +6 % | 0,7 % | 93,7 % | 88 | 22,73 % | 1,3 |
|
| 3192 |
3192
Ayrshire Capital Management
Westport,
Connecticut
| 219 Mio. $ | +5,29 Mio. $ | +2 % | 1,53 % | 84,8 % | 54 | 14,81 % | 3,4 |
|
| 3193 |
MH
3193
Mishpacha Holdings
Road Town,
| 219 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -18 % | 11,6 % | – | 5 | 40 % | 0,4 |
|
| 3194 |
3194
Draper Asset Management
Smithtown,
New York
| 219 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +11 % | 10,2 % | 187 % | 21 | 28,57 % | 2,7 |
|
| 3195 |
3195
Pinnacle Wealth Management Group
Plymouth,
Michigan
| 218 Mio. $ | +3,95 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | 64,3 % | 135 | 12,59 % | 2,7 |
|
| 3196 |
SCM
3196
Sunbeam Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 218 Mio. $ | -507.931 $ | -0,2 % | 3,1 % | – | 128 | 9,38 % | 1,3 |
|
| 3197 |
CIA
3197
Citadel Investment Advisory
Chesterland,
Ohio
| 218 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | -0,9 % | 1,1 % | 66,1 % | 77 | 2,6 % | 5,1 |
|
| 3198 |
3198
CAP Partners LLC
Franklin,
Tennessee
| 218 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +7 % | 4,05 % | 97 % | 170 | 9,41 % | 1,8 |
|
| 3199 |
3199
Canerector Inc
Toronto,
Ontario, Canada
| 218 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -0,5 % | 0,83 % | – | 9 | 0 % | 1,8 |
|
| 3200 |
3200
Wolff Wiese Magana
Carslbad,
California
| 218 Mio. $ | +630.034 $ | +0,3 % | 1,16 % | 149 % | 1.077 | 8,17 % | 3,1 |
|