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CPL

CAP Partners LLC Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,88 Mio. $
Kapitalfluss %
3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,89 %
Position
164
Neu
18
Aufgestockt
74
Reduziert
55
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+3,35 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,28 Mio. $
3
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+2,23 Mio. $
4
ASST-Symbol
Strive Inc
ASST
+1,2 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+889.682 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,19 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+1,71 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+1,03 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+951.245 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+931.237 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,76 %
2 Technologie 10,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,06 %
4 Finanzwesen 3,37 %
5 Kommunikationsdienste 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,04 %
54.257
+746
+1 % +211.322 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,27 %
435.396
+18.391
+4 % +525.161 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,87 Mio. $ 4,34 %
21.079
+262
+1 % +104.202 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,05 Mio. $ 2,96 %
30.229
+591
+2 % +121.513 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSC-Symbol
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,82 %
78.499
+12.834
+20 % +875.589 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,67 %
56.503
+24.770
+78 % +2,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,48 %
182.898
+428
+0,2 % +11.538 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,43 Mio. $ 2,17 %
18.604
+369
+2 % +92.622 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,09 %
48.680
+7.578
+18 % +646.522 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,23 Mio. $ 2,07 %
14.619
-478
-3 % -136.725 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,04 %
51.814
-12.270
-19 % -951.245 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,79 %
29.317
+968
+3 % +115.465 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,76 %
113.625
+18
+0 % +571 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,73 %
39.759
+9.921
+33 % +889.682 $
2023 Q4
10 Quartale
VFLO-Symbol
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,69 %
75.355
-1.163
-2 % -50.596 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,68 %
9.702
+303
+3 % +108.289 $
2023 Q4
10 Quartale
EVTR-Symbol
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,64 %
+65.928
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,58 %
57.371
-1.556
-3 % -87.883 $
2023 Q4
10 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,4 %
65.017
-38.907
-37 % -1,71 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,38 %
46.265
-2.856
-6 % -170.928 $
2024 Q1
9 Quartale
AVLV-Symbol
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,36 %
30.481
+1.009
+3 % +88.624 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQI-Symbol
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,21 %
43.497
+11.824
+37 % +650.131 $
2024 Q1
9 Quartale
FTEC-Symbol
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,12 %
8.000
+250
+3 % +65.353 $
2023 Q4
10 Quartale
JQUA-Symbol
24
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,1 %
31.073
+97
+0,3 % +6.595 $
2024 Q1
9 Quartale
AVIG-Symbol
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,09 %
+53.855
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
BAH
Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM
OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birch Capital Management Dallas, Texas 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAP Partners LLC 164 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

CAP Partners LLC investierte 6,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65.928 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 3,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q2 2026 war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65.928 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • CAP Partners LLC hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
  • CAP Partners LLC hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • CAP Partners LLC eröffnete 18 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .