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CAP Partners LLC Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+636.230 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+590.753 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+461.124 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+442.651 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+407.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+401.909 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+283.088 $ |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+205.131 $ |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+184.644 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+72.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,85 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 676.771 $ | 0,31 % |
7.937
-427
| -5 % | -39.291 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| 671.190 $ | 0,31 % |
17.695
+60
| +0,3 % | +2.325 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
78
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 666.709 $ | 0,31 % |
19.991
+140
| +0,7 % | +4.946 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 643.628 $ | 0,3 % |
24.538
+1.053
| +4 % | +28.486 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
80
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 637.140 $ | 0,29 % |
+12.481
| Neu | +636.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 627.010 $ | 0,29 % |
6.197
+11
| +0,2 % | +1.134 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 618.266 $ | 0,28 % |
6.899
+375
| +6 % | +34.768 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
83
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 580.215 $ | 0,27 % |
8.388
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
84
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 578.998 $ | 0,27 % |
17.744
-923
| -5 % | -31.576 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
417 Mio. $
| 578.446 $ | 0,27 % |
22.818
+5.472
| +32 % | +140.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 578.354 $ | 0,27 % |
17.061
+155
| +0,9 % | +5.208 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 570.878 $ | 0,26 % |
1.035
-21
| -2 % | -11.807 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 529.877 $ | 0,24 % |
654
+37
| +6 % | +31.380 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 509.144 $ | 0,23 % |
1.927
+1.056
| +121 % | +236.783 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
90
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 496.341 $ | 0,23 % |
+466
| Neu | +442.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Costco
COST
445 Mrd. $
| 484.280 $ | 0,22 % |
532
+18
| +4 % | +16.804 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
92
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 481.595 $ | 0,22 % |
12.211
+729
| +6 % | +31.680 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 475.541 $ | 0,22 % |
13.313
+1.372
| +11 % | +50.290 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 474.849 $ | 0,22 % |
10.214
-108
| -1 % | -5.584 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
| 469.336 $ | 0,22 % |
13.001
+639
| +5 % | +23.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| 467.304 $ | 0,21 % |
28.625
-134
| -0,5 % | -2.308 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
97
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
| 463.904 $ | 0,21 % |
9.705
-669
| -6 % | -32.222 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 460.448 $ | 0,21 % |
8.480
-190
| -2 % | -11.721 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
545 Mio. $
| 454.340 $ | 0,21 % |
9.403
+1.614
| +21 % | +81.079 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 447.048 $ | 0,21 % |
1.048
+2
| +0,2 % | +820 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
- Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .