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CAP Partners LLC Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+636.230 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+590.753 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+461.124 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+442.651 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+407.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+401.909 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+283.088 $ |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+205.131 $ |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+184.644 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+72.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,85 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 447.036 $ | 0,21 % |
2.747
+67
| +3 % | +10.476 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 445.685 $ | 0,2 % |
6.618
-352
| -5 % | -24.443 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 441.352 $ | 0,2 % |
5.577
-2
| -0 % | -161 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
104
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 430.070 $ | 0,2 % |
1.377
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 425.479 $ | 0,2 % |
+11.515
| Neu | +362.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 417.894 $ | 0,19 % |
8.280
-67
| -0,8 % | -3.390 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 409.403 $ | 0,19 % |
1.075
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
388 Mio. $
| 408.976 $ | 0,19 % |
8.368
-670
| -7 % | -32.336 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
| 405.416 $ | 0,19 % |
8.852
-48
| -0,5 % | -2.208 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 404.303 $ | 0,19 % |
4.149
+1
| +0 % | +99 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
111
SmartFinancial
SMBK
844 Mio. $
| 392.099 $ | 0,18 % |
7.910
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 375.617 $ | 0,17 % |
3.593
+83
| +2 % | +8.790 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 373.148 $ | 0,17 % |
7.961
+550
| +7 % | +26.182 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 371.925 $ | 0,17 % |
1.900
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 369.255 $ | 0,17 % |
1.679
-54
| -3 % | -12.823 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 367.964 $ | 0,17 % |
16.825
+2.383
| +17 % | +53.374 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 367.920 $ | 0,17 % |
3.520
+1
| +0 % | +108 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
118
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 344.077 $ | 0,16 % |
362
+6
| +2 % | +5.946 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 343.489 $ | 0,16 % |
7.363
+29
| +0,4 % | +1.379 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 334.195 $ | 0,15 % |
6.610
-159
| -2 % | -8.085 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 322.180 $ | 0,15 % |
436
+27
| +7 % | +19.293 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
122
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 316.988 $ | 0,15 % |
2.877
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
123
REX Autocallable Income ETF
ATCL
41,4 Mio. $
| 313.857 $ | 0,14 % |
12.900
-7.500
| -37 % | -184.644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 309.571 $ | 0,14 % |
5.596
+380
| +7 % | +20.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 306.542 $ | 0,14 % |
3.673
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
- Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .