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CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+96.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$1367万
(+6.7%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
170
新規
15
買い増し
93
減少
43
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$63.6万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$40.2万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$28.3万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$20.5万 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.25% |
| 4 | 金融 | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $44.7万 | 0.21% |
2,747
+67
| +3% | +$1.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
102
Altria Group
MO
$1261億
| $44.6万 | 0.2% |
6,618
-352
| -5% | -$2.44万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$311億
| $44.1万 | 0.2% |
11,154
-4
| -0% | -$161 |
2023 Q4
11四半期
|
|
104
GE Aerospace
GE
$3481億
| $43万 | 0.2% |
1,377
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
105
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$39.6億
| $42.5万 | 0.2% |
+11,515
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $41.8万 | 0.19% |
8,280
-67
| -0.8% | -$3,390 |
2024 Q2
9四半期
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $40.9万 | 0.19% |
1,075
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
108
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
$3.69億
| $40.9万 | 0.19% |
8,368
-670
| -7% | -$3.23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
109
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.1億
| $40.5万 | 0.19% |
8,852
-48
| -0.5% | -$2,208 |
2026 Q1
2四半期
|
|
110
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $40.4万 | 0.19% |
4,149
+1
| +0% | +$99 |
2023 Q4
11四半期
|
|
111
SmartFinancial
SMBK
$8.29億
| $39.2万 | 0.18% |
7,910
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
112
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $37.6万 | 0.17% |
3,593
+83
| +2% | +$8,790 |
2023 Q4
11四半期
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $37.3万 | 0.17% |
7,961
+550
| +7% | +$2.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $37.2万 | 0.17% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
115
IBM
IBM
$2326億
| $36.9万 | 0.17% |
1,679
-54
| -3% | -$1.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
116
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$433億
| $36.8万 | 0.17% |
16,825
+2,383
| +17% | +$5.34万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
117
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.4億
| $36.8万 | 0.17% |
3,520
+1
| +0% | +$108 |
2023 Q4
11四半期
|
|
118
GE Vernova
GEV
$2195億
| $34.4万 | 0.16% |
362
+6
| +2% | +$5,946 |
2025 Q3
4四半期
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $34.3万 | 0.16% |
7,363
+29
| +0.4% | +$1,379 |
2023 Q4
11四半期
|
|
120
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $33.4万 | 0.15% |
6,610
-159
| -2% | -$8,085 |
2024 Q1
10四半期
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $32.2万 | 0.15% |
436
+27
| +7% | +$1.93万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
122
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1061億
| $31.7万 | 0.15% |
2,877
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
123
REX Autocallable Income ETF
ATCL
$4034万
| $31.4万 | 0.14% |
12,900
-7,500
| -37% | -$18.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
CRISPR Therapeutics
CRSP
$48.5億
| $31万 | 0.14% |
5,596
+380
| +7% | +$2.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $30.7万 | 0.14% |
3,673
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。