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CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+96.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$1367万
(+6.7%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
170
新規
15
買い増し
93
減少
43
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$63.6万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$40.2万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$28.3万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$20.5万 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.25% |
| 4 | 金融 | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
$1311億
| $30.6万 | 0.14% |
5,632
-246
| -4% | -$1.43万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
127
iShares Silver Trust
SLV
$251億
| $30.5万 | 0.14% |
5,595
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
128
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $30.4万 | 0.14% |
2,075
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
129
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
$5047万
| $30.2万 | 0.14% |
10,790
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
130
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.83億
| $30.1万 | 0.14% |
2,449
+25
| +1% | +$3,293 |
2025 Q1
6四半期
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $29.7万 | 0.14% |
3,139
-559
| -15% | -$5.43万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
132
AB Disruptors ETF
FWD
$31.1億
| $29.7万 | 0.14% |
+2,255
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
133
Rocket Companies
RKT
$410億
| $28.4万 | 0.13% |
24,716
-1,838
| -7% | -$2.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
134
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.2億
| $28.4万 | 0.13% |
13,283
+129
| +1% | +$2,928 |
2023 Q4
11四半期
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $28.2万 | 0.13% |
992
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
136
Home Depot
HD
$3505億
| $28.2万 | 0.13% |
991
-187
| -16% | -$6.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
137
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
$12.8億
| $28.1万 | 0.13% |
8,327
+594
| +8% | +$1.81万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
138
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
KCOP
$2928万
| $28万 | 0.13% |
+12,157
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21.7億
| $27.8万 | 0.13% |
2,336
-11
| -0.5% | -$1,368 |
2024 Q1
10四半期
|
|
140
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$54.9億
| $27.3万 | 0.13% |
+9,159
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78.1億
| $27.2万 | 0.12% |
5,991
-9
| -0.2% | -$441 |
2023 Q4
11四半期
|
|
142
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $26.1万 | 0.12% |
11,839
+56
| +0.5% | +$1,329 |
2023 Q4
11四半期
|
|
143
Cisco
CSCO
$3973億
| $25.9万 | 0.12% |
2,406
+4
| +0.2% | +$451 |
2026 Q2
1四半期
|
|
144
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.1億
| $25.1万 | 0.11% |
6,053
-501
| -8% | -$2.13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
145
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
$13.5億
| $24.5万 | 0.11% |
4,998
+700
| +16% | +$3.64万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Tempus AI
TEM
$145億
| $24.4万 | 0.11% |
+2,979
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Analog Devices
ADI
$1982億
| $24.4万 | 0.11% |
615
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1038億
| $24.3万 | 0.11% |
1,170
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
149
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
$6.94億
| $23.8万 | 0.11% |
+14,710
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $23.7万 | 0.11% |
1,098
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。