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CAP Partners LLC Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+636.230 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+590.753 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+461.124 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+442.651 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+407.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+401.909 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+283.088 $ |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+205.131 $ |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+184.644 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+72.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,85 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 306.370 $ | 0,14 % |
5.632
-246
| -4 % | -14.273 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
127
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 304.983 $ | 0,14 % |
5.595
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
128
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 303.946 $ | 0,14 % |
2.075
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
50,4 Mio. $
| 301.731 $ | 0,14 % |
10.790
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 301.008 $ | 0,14 % |
2.449
+25
| +1 % | +3.293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 296.789 $ | 0,14 % |
3.139
-559
| -15 % | -54.307 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
AB Disruptors ETF
FWD
3,18 Mrd. $
| 296.781 $ | 0,14 % |
+2.255
| Neu | +294.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 284.481 $ | 0,13 % |
24.716
-1.838
| -7 % | -25.153 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 284.121 $ | 0,13 % |
13.283
+129
| +1 % | +2.928 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 282.214 $ | 0,13 % |
992
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 281.832 $ | 0,13 % |
991
-187
| -16 % | -61.390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
137
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
1,36 Mrd. $
| 281.030 $ | 0,13 % |
8.327
+594
| +8 % | +18.087 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
KCOP
30,3 Mio. $
| 279.971 $ | 0,13 % |
+12.157
| Neu | +285.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 277.530 $ | 0,13 % |
2.336
-11
| -0,5 % | -1.368 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
140
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 273.488 $ | 0,13 % |
+9.159
| Neu | +265.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 271.820 $ | 0,12 % |
5.991
-9
| -0,2 % | -441 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 260.936 $ | 0,12 % |
11.839
+56
| +0,5 % | +1.329 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 258.990 $ | 0,12 % |
2.406
+4
| +0,2 % | +451 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
| 250.715 $ | 0,11 % |
6.053
-501
| -8 % | -21.287 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
| 244.759 $ | 0,11 % |
4.998
+700
| +16 % | +36.406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 243.980 $ | 0,11 % |
+2.979
| Neu | +179.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 243.977 $ | 0,11 % |
615
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 243.398 $ | 0,11 % |
1.170
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
149
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
843 Mio. $
| 237.567 $ | 0,11 % |
+14.710
| Neu | +180.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 237.256 $ | 0,11 % |
1.098
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
- Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .