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CAP Partners LLC

CAP Partners LLC Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+636.230 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+590.753 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+461.124 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+442.651 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+407.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+401.909 $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+283.088 $
3
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+205.131 $
4
ATCL-Symbol
REX Autocallable Income ETF
ATCL
+184.644 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+72.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,85 %
2 Technologie 12,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,25 %
4 Finanzwesen 4 %
5 Kommunikationsdienste 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OVL-Symbol
51
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
486 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,5 %
19.177
+3.699
+24 % +210.792 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
3.093
+220
+8 % +76.355 $
2023 Q4
11 Quartale
GRNY-Symbol
53
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,47 %
36.853
-1.550
-4 % -42.944 $
2025 Q2
5 Quartale
IYRI-Symbol
54
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
303 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,46 %
22.318
+3.708
+20 % +181.239 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
994.953 $ 0,46 %
29.246
+822
+3 % +29.102 $
2023 Q4
11 Quartale
OVF-Symbol
56
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
63,7 Mio. $
932.663 $ 0,43 %
30.311
+5.914
+24 % +187.483 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
57
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
914.001 $ 0,42 %
1.260
+2
+0,2 % +1.248 $
2023 Q4
11 Quartale
SPCX-Symbol
58
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
908.328 $ 0,42 %
6.021
+4.268
+243 % +590.753 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
59
Visa
V
766 Mrd. $
886.020 $ 0,41 %
2.466
+10
+0,4 % +3.655 $
2023 Q4
11 Quartale
NDIV-Symbol
60
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
34,4 Mio. $
885.854 $ 0,41 %
26.967
+3.942
+17 % +134.648 $
2024 Q2
9 Quartale
XMMO-Symbol
61
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
869.790 $ 0,4 %
5.927
+1.017
+21 % +158.674 $
2026 Q1
2 Quartale
SPTL-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
863.682 $ 0,4 %
36.213
+572
+2 % +14.391 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
859.462 $ 0,39 %
1.726
+10
+0,6 % +5.045 $
2023 Q4
11 Quartale
JEPQ-Symbol
64
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
844.670 $ 0,39 %
13.788
+327
+2 % +19.507 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
65
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
817.783 $ 0,37 %
4.372
+895
+26 % +142.638 $
2025 Q2
5 Quartale
OMFL-Symbol
66
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
792.027 $ 0,36 %
11.362
+1
+0 % +70 $
2023 Q4
11 Quartale
MLPI-Symbol
67
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
848 Mio. $
754.701 $ 0,35 %
15.031
+5.432
+57 % +294.518 $
2026 Q1
2 Quartale
XAR-Symbol
68
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
738.206 $ 0,34 %
3.192
+354
+12 % +93.531 $
2025 Q3
4 Quartale
QQQH-Symbol
69
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
394 Mio. $
729.477 $ 0,33 %
13.135
+1.538
+13 % +84.200 $
2023 Q4
11 Quartale
DIVI-Symbol
70
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
722.558 $ 0,33 %
16.938
+139
+0,8 % +6.064 $
2024 Q3
8 Quartale
SCMB-Symbol
71
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,19 Mrd. $
706.747 $ 0,32 %
29.253
+3.018
+12 % +75.867 $
2024 Q2
9 Quartale
MELI-Symbol
72
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
703.512 $ 0,32 %
407
-21
-5 % -38.960 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
73
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
687.739 $ 0,32 %
6.618
-33
-0,5 % -3.623 $
2023 Q4
11 Quartale
CTA-Symbol
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
686.717 $ 0,31 %
23.811
+5.425
+30 % +150.857 $
2025 Q3
4 Quartale
IBIT-Symbol
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
685.815 $ 0,31 %
14.487
-271
-2 % -10.928 $
2024 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

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Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPWM Advisory Solutions
MPWM Advisory Solutions Alpharetta, Georgia 218 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
  • CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
  • Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
  • CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .