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CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+96,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 636 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 72,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 4 | Financeiro | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 509 mi
| US$ 1,08 mi | 0,5% |
19.177
+3.699
| +24% | +US$ 211 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 1,06 mi | 0,49% |
3.093
+220
| +8% | +US$ 76,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,18 bi
| US$ 1,03 mi | 0,47% |
36.853
-1.550
| -4% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$ 310 mi
| US$ 1,01 mi | 0,46% |
22.318
+3.708
| +20% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 995 mil | 0,46% |
29.246
+822
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$ 64,8 mi
| US$ 933 mil | 0,43% |
30.311
+5.914
| +24% | +US$ 187 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 914 mil | 0,42% |
1.260
+2
| +0,2% | +US$ 1,25 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
58
SpaceX
SPCX
US$ 1,85 tri
| US$ 908 mil | 0,42% |
6.021
+4.268
| +243% | +US$ 591 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 886 mil | 0,41% |
2.466
+10
| +0,4% | +US$ 3,66 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
US$ 34,4 mi
| US$ 886 mil | 0,41% |
26.967
+3.942
| +17% | +US$ 135 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
61
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,48 bi
| US$ 870 mil | 0,4% |
5.927
+1.017
| +21% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 864 mil | 0,4% |
36.213
+572
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 859 mil | 0,39% |
1.726
+10
| +0,6% | +US$ 5,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,4 bi
| US$ 845 mil | 0,39% |
13.788
+327
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
65
Palantir
PLTR
US$ 429 bi
| US$ 818 mil | 0,37% |
4.372
+895
| +26% | +US$ 143 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,73 bi
| US$ 792 mil | 0,36% |
11.362
+1
| +0% | +US$ 70 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$ 847 mi
| US$ 755 mil | 0,35% |
15.031
+5.432
| +57% | +US$ 295 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,2 bi
| US$ 738 mil | 0,34% |
3.192
+354
| +12% | +US$ 93,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 383 mi
| US$ 729 mil | 0,33% |
13.135
+1.538
| +13% | +US$ 84,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 723 mil | 0,33% |
16.938
+139
| +0,8% | +US$ 6,06 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,05 bi
| US$ 707 mil | 0,32% |
29.253
+3.018
| +12% | +US$ 75,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Mercado Libre
MELI
US$ 85 bi
| US$ 704 mil | 0,32% |
407
-21
| -5% | -US$ 39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 688 mil | 0,32% |
6.618
-33
| -0,5% | -US$ 3,62 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,27 bi
| US$ 687 mil | 0,31% |
23.811
+5.425
| +30% | +US$ 151 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 62,4 bi
| US$ 686 mil | 0,31% |
14.487
-271
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CAP Partners LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mil.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T3 2026 foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em Main Street Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- CAP Partners LLC abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.