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CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+96,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 636 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 72,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 4 | Financeiro | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 234 mil | 0,11% |
348
+14
| +4% | +US$ 8,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 233 mil | 0,11% |
220
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
7.524
+26
| +0,3% | +US$ 801 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,38 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
3.512
+1
| +0% | +US$ 63 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 227 mil | 0,1% |
1.188
-22
| -2% | -US$ 4,16 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$ 59,4 mi
| US$ 225 mil | 0,1% |
+8.175
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
10.877
+209
| +2% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
158
Astera Labs
ALAB
US$ 33,3 bi
| US$ 223 mil | 0,1% |
+627
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 221 mil | 0,1% |
2.565
+18
| +0,7% | +US$ 1,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
+1.876
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 410 mi
| US$ 209 mil | 0,1% |
2.691
+7
| +0,3% | +US$ 566 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,31 bi
| US$ 208 mil | 0,1% |
+8.042
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 207 mil | 0,1% |
+454
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 207 mil | 0,09% |
2.608
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+483
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Scotiabank
BNS
US$ 112 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
2.230
-110
| -5% | -US$ 9,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
+376
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
CleanSpark
CLSK
US$ 1,58 bi
| US$ 157 mil | 0,07% |
12.163
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
169
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 140 mil | 0,06% |
11.061
-165
| -1% | -US$ 2,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
170
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,33 bi
| – | – |
-3.954
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CAP Partners LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mil.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T3 2026 foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em Main Street Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- CAP Partners LLC abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.