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CPL
CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
21,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
+21,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,89%
Posição
164
Nova
18
Aumentada
74
Reduzida
55
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Strive Inc
ASST
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 951 mil |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 931 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,76% |
| 2 | Tecnologia | 10,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,06% |
| 4 | Financeiro | 3,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 16,4 mi | 8,04% |
54.257
+746
| +1% | +US$ 211 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,8 mi | 6,27% |
435.396
+18.391
| +4% | +US$ 525 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,87 mi | 4,34% |
21.079
+262
| +1% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,05 mi | 2,96% |
30.229
+591
| +2% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 5,76 mi | 2,82% |
78.499
+12.834
| +20% | +US$ 876 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,45 mi | 2,67% |
56.503
+24.770
| +78% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,07 mi | 2,48% |
182.898
+428
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,43 mi | 2,17% |
18.604
+369
| +2% | +US$ 92,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,28 mi | 2,09% |
48.680
+7.578
| +18% | +US$ 647 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,23 mi | 2,07% |
14.619
-478
| -3% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,17 mi | 2,04% |
51.814
-12.270
| -19% | -US$ 951 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,66 mi | 1,79% |
29.317
+968
| +3% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,6 mi | 1,76% |
113.625
+18
| +0% | +US$ 571 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,55 mi | 1,73% |
39.759
+9.921
| +33% | +US$ 890 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 3,45 mi | 1,69% |
75.355
-1.163
| -2% | -US$ 50,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,43 mi | 1,68% |
9.702
+303
| +3% | +US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 3,34 mi | 1,64% |
+65.928
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,24 mi | 1,58% |
57.371
-1.556
| -3% | -US$ 87,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,86 mi | 1,4% |
65.017
-38.907
| -37% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,81 mi | 1,38% |
46.265
-2.856
| -6% | -US$ 171 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,78 mi | 1,36% |
30.481
+1.009
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 2,47 mi | 1,21% |
43.497
+11.824
| +37% | +US$ 650 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 2,28 mi | 1,12% |
8.000
+250
| +3% | +US$ 65,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 2,25 mi | 1,1% |
31.073
+97
| +0,3% | +US$ 6,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 2,23 mi | 1,09% |
+53.855
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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WIA
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Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CAP Partners LLC detinha 164 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 15% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 6,88 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 74 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65.928 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T2 2026 foi Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65.928 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,19 mi.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 36% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2026.
- CAP Partners LLC abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.