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CPL
CAP Partners LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.89%
Posición
164
Nuevas
18
Aumentadas
74
Reducidas
55
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Strive Inc
ASST
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 890 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 951 k |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 931 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.76% |
| 2 | Tecnología | 10.44% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.06% |
| 4 | Finanzas | 3.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 16.4 M | 8.04% |
54,257
+746
| +1% | +USD 211 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12.8 M | 6.27% |
435,396
+18,391
| +4% | +USD 525 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.87 M | 4.34% |
21,079
+262
| +1% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.05 M | 2.96% |
30,229
+591
| +2% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 5.76 M | 2.82% |
78,499
+12,834
| +20% | +USD 876 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.45 M | 2.67% |
56,503
+24,770
| +78% | +USD 2.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.07 M | 2.48% |
182,898
+428
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.43 M | 2.17% |
18,604
+369
| +2% | +USD 92.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.28 M | 2.09% |
48,680
+7,578
| +18% | +USD 647 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.23 M | 2.07% |
14,619
-478
| -3% | -USD 137 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.17 M | 2.04% |
51,814
-12,270
| -19% | -USD 951 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.66 M | 1.79% |
29,317
+968
| +3% | +USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.6 M | 1.76% |
113,625
+18
| +0% | +USD 571 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.55 M | 1.73% |
39,759
+9,921
| +33% | +USD 890 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 3.45 M | 1.69% |
75,355
-1,163
| -2% | -USD 50.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.43 M | 1.68% |
9,702
+303
| +3% | +USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 3.34 M | 1.64% |
+65,928
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.24 M | 1.58% |
57,371
-1,556
| -3% | -USD 87.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.86 M | 1.4% |
65,017
-38,907
| -37% | -USD 1.71 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.81 M | 1.38% |
46,265
-2,856
| -6% | -USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 2.78 M | 1.36% |
30,481
+1,009
| +3% | +USD 88.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 2.47 M | 1.21% |
43,497
+11,824
| +37% | +USD 650 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 2.28 M | 1.12% |
8,000
+250
| +3% | +USD 65.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 2.25 M | 1.1% |
31,073
+97
| +0.3% | +USD 6.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 2.23 M | 1.09% |
+53,855
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WIA
PS
12CM
BAH
OFG
BCM
BPMC
LTL
Revisión del portafolio de CAP Partners LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CAP Partners LLC mantenía 164 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 15% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
CAP Partners LLC destinó USD 6.88 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65,928 acciones con un valor de USD 3.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.19 M.
- La mayor compra de CAP Partners LLC en T2 2026 fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 65,928 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- CAP Partners LLC fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de CAP Partners LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.19 M.
- CAP Partners LLC cerró por completo su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de CAP Partners LLC representan 36% de su cartera de USD 204 M en T2 2026.
- CAP Partners LLC abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CAP Partners LLC aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de CAP Partners LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.