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CPL
CAP Partners LLC 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
21.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.23%
1年估算報酬率
+21.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2739萬
(+15%)
資金流向
+US$688萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.89%
持股
164
新
18
增持
74
減碼
55
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$335萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$228萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$223萬 |
| 4 |
Strive Inc
ASST
|
+US$120萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$89萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$319萬 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$171萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$103萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$95.1萬 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$93.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.76% |
| 2 | 科技 | 10.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.06% |
| 4 | 金融 | 3.37% |
| 5 | 通訊服務 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1644萬 | 8.04% |
54,257
+746
| +1% | +US$21.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1281萬 | 6.27% |
435,396
+18,391
| +4% | +US$52.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$887萬 | 4.34% |
21,079
+262
| +1% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$605萬 | 2.96% |
30,229
+591
| +2% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$576萬 | 2.82% |
78,499
+12,834
| +20% | +US$87.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$545萬 | 2.67% |
56,503
+24,770
| +78% | +US$228萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$507萬 | 2.48% |
182,898
+428
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$443萬 | 2.17% |
18,604
+369
| +2% | +US$9.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$428萬 | 2.09% |
48,680
+7,578
| +18% | +US$64.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$423萬 | 2.07% |
14,619
-478
| -3% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$417萬 | 2.04% |
51,814
-12,270
| -19% | -US$95.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$366萬 | 1.79% |
29,317
+968
| +3% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$360萬 | 1.76% |
113,625
+18
| +0% | +US$571 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$355萬 | 1.73% |
39,759
+9,921
| +33% | +US$89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$345萬 | 1.69% |
75,355
-1,163
| -2% | -US$5.06萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$343萬 | 1.68% |
9,702
+303
| +3% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$334萬 | 1.64% |
+65,928
| 新 | +US$335萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$324萬 | 1.58% |
57,371
-1,556
| -3% | -US$8.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$286萬 | 1.4% |
65,017
-38,907
| -37% | -US$171萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$281萬 | 1.38% |
46,265
-2,856
| -6% | -US$17.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$278萬 | 1.36% |
30,481
+1,009
| +3% | +US$8.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$247萬 | 1.21% |
43,497
+11,824
| +37% | +US$65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$228萬 | 1.12% |
8,000
+250
| +3% | +US$6.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$225萬 | 1.1% |
31,073
+97
| +0.3% | +US$6,595 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$223萬 | 1.09% |
+53,855
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WIA
PS
12CM
BAH
OFG
BCM
BPMC
LTL
CAP Partners LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CAP Partners LLC持有164個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.77億增加15%。 其前十大持股占投資組合的36%。
CAP Partners LLC在2026年第2季投入US$688萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共65,928股，價值US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$319萬。
- CAP Partners LLC在2026年第2季最大筆買進的是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共買進65,928股，價值US$334萬。
- CAP Partners LLC在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$228萬。
- CAP Partners LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$319萬。
- CAP Partners LLC於2026年第2季完全出清iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2026年第2季，CAP Partners LLC的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占36%。
- CAP Partners LLC在2026年第2季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- CAP Partners LLC的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.04億。
根據CAP Partners LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。