CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목

CAP Partners LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, CAP Partners LLC는 US$2.04억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.

CAP Partners LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$688만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF으로, 65,928주를 보유했으며 가치는 US$334만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$319만 규모 줄였습니다.

• CAP Partners LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF으로, US$334만 상당의 65,928주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CAP Partners LLC로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
• CAP Partners LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
• CAP Partners LLC는 2026년 2분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CAP Partners LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 36%를 차지해요.
• CAP Partners LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.

2026년 7월 30일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.