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CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.86억
| US$108만 | 0.5% |
19,177
+3,699
| +24% | +US$21.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$106만 | 0.49% |
3,093
+220
| +8% | +US$7.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2억
| US$103만 | 0.47% |
36,853
-1,550
| -4% | -US$4.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.03억
| US$101만 | 0.46% |
22,318
+3,708
| +20% | +US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$99.5만 | 0.46% |
29,246
+822
| +3% | +US$2.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6371만
| US$93.3만 | 0.43% |
30,311
+5,914
| +24% | +US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$91.4만 | 0.42% |
1,260
+2
| +0.2% | +US$1.25천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
58
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$90.8만 | 0.42% |
6,021
+4,268
| +243% | +US$59.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Visa
V
US$7658억
| US$88.6만 | 0.41% |
2,466
+10
| +0.4% | +US$3.66천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
US$3437만
| US$88.6만 | 0.41% |
26,967
+3,942
| +17% | +US$13.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$87만 | 0.4% |
5,927
+1,017
| +21% | +US$15.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$86.4만 | 0.4% |
36,213
+572
| +2% | +US$1.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$85.9만 | 0.39% |
1,726
+10
| +0.6% | +US$5.04천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$84.5만 | 0.39% |
13,788
+327
| +2% | +US$1.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$81.8만 | 0.37% |
4,372
+895
| +26% | +US$14.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$79.2만 | 0.36% |
11,362
+1
| +0% | +US$70 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.48억
| US$75.5만 | 0.35% |
15,031
+5,432
| +57% | +US$29.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$73.8만 | 0.34% |
3,192
+354
| +12% | +US$9.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
69
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$3.94억
| US$72.9만 | 0.33% |
13,135
+1,538
| +13% | +US$8.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2억
| US$72.3만 | 0.33% |
16,938
+139
| +0.8% | +US$6.06천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
71
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9억
| US$70.7만 | 0.32% |
29,253
+3,018
| +12% | +US$7.59만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
72
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$70.4만 | 0.32% |
407
-21
| -5% | -US$3.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$68.8만 | 0.32% |
6,618
-33
| -0.5% | -US$3.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| US$68.7만 | 0.31% |
23,811
+5,425
| +30% | +US$15.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$68.6만 | 0.31% |
14,487
-271
| -2% | -US$1.09만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.