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CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
US$1702억
| US$23.4만 | 0.11% |
348
+14
| +4% | +US$8.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Blackrock
BLK
US$1750억
| US$23.3만 | 0.11% |
220
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
| US$23.2만 | 0.11% |
7,524
+26
| +0.3% | +US$801 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.6억
| US$23.1만 | 0.11% |
3,512
+1
| +0% | +US$63 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Philip Morris
PM
US$3162억
| US$22.7만 | 0.1% |
1,188
-22
| -2% | -US$4.16천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
156
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$5999만
| US$22.5만 | 0.1% |
+8,175
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.5억
| US$22.4만 | 0.1% |
10,877
+209
| +2% | +US$4.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
158
Astera Labs
ALAB
US$437억
| US$22.3만 | 0.1% |
+627
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Coca-Cola
KO
US$3970억
| US$22.1만 | 0.1% |
2,565
+18
| +0.7% | +US$1.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Robinhood
HOOD
US$831억
| US$21.1만 | 0.1% |
+1,876
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.12억
| US$20.9만 | 0.1% |
2,691
+7
| +0.3% | +US$566 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$34.9억
| US$20.8만 | 0.1% |
+8,042
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
TSMC
TSM
US$2.19조
| US$20.7만 | 0.1% |
+454
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$20.7만 | 0.09% |
652
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Amgen
AMGN
US$2425억
| US$20.3만 | 0.09% |
+483
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Scotiabank
BNS
US$1139억
| US$20.3만 | 0.09% |
2,230
-110
| -5% | -US$9.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Dell
DELL
US$2908억
| US$20.2만 | 0.09% |
+376
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
CleanSpark
CLSK
US$19.3억
| US$15.7만 | 0.07% |
12,163
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
169
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.6억
| US$14만 | 0.06% |
11,061
-165
| -1% | -US$2.13천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
170
Main Street Capital
MAIN
US$50.1억
| – | – |
-3,954
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
SEP
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.