에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
US$1322억
| US$30.6만 | 0.14% |
5,632
-246
| -4% | -US$1.43만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
127
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$30.5만 | 0.14% |
5,595
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
128
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$30.4만 | 0.14% |
2,075
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$5044만
| US$30.2만 | 0.14% |
10,790
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
130
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.71억
| US$30.1만 | 0.14% |
2,449
+25
| +1% | +US$3.29천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1399억
| US$29.7만 | 0.14% |
3,139
-559
| -15% | -US$5.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
AB Disruptors ETF
FWD
US$31.2억
| US$29.7만 | 0.14% |
+2,255
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
Rocket Companies
RKT
US$362억
| US$28.4만 | 0.13% |
24,716
-1,838
| -7% | -US$2.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
134
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3억
| US$28.4만 | 0.13% |
13,283
+129
| +1% | +US$2.93천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$28.2만 | 0.13% |
992
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Home Depot
HD
US$3285억
| US$28.2만 | 0.13% |
991
-187
| -16% | -US$6.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
137
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$13.1억
| US$28.1만 | 0.13% |
8,327
+594
| +8% | +US$1.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
138
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
KCOP
US$2980만
| US$28만 | 0.13% |
+12,157
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8억
| US$27.8만 | 0.13% |
2,336
-11
| -0.5% | -US$1.37천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
140
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.9억
| US$27.3만 | 0.13% |
+9,159
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.2억
| US$27.2만 | 0.12% |
5,991
-9
| -0.2% | -US$441 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$111억
| US$26.1만 | 0.12% |
11,839
+56
| +0.5% | +US$1.33천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
143
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$25.9만 | 0.12% |
2,406
+4
| +0.2% | +US$451 |
2026 Q2
1분기
|
|
144
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.4억
| US$25.1만 | 0.11% |
6,053
-501
| -8% | -US$2.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
145
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1억
| US$24.5만 | 0.11% |
4,998
+700
| +16% | +US$3.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Tempus AI
TEM
US$132억
| US$24.4만 | 0.11% |
+2,979
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$24.4만 | 0.11% |
615
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$24.3만 | 0.11% |
1,170
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
149
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$7.7억
| US$23.8만 | 0.11% |
+14,710
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$23.7만 | 0.11% |
1,098
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.