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CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+96,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 636 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 72,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 4 | Financeiro | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 306 mil | 0,14% |
5.632
-246
| -4% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
127
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,4 bi
| US$ 305 mil | 0,14% |
5.595
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 304 mil | 0,14% |
2.075
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July
CPSJ
US$ 50,4 mi
| US$ 302 mil | 0,14% |
10.790
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 678 mi
| US$ 301 mil | 0,14% |
2.449
+25
| +1% | +US$ 3,29 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
3.139
-559
| -15% | -US$ 54,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,11 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
+2.255
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
Rocket Companies
RKT
US$ 40,9 bi
| US$ 284 mil | 0,13% |
24.716
-1.838
| -7% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,11 bi
| US$ 284 mil | 0,13% |
13.283
+129
| +1% | +US$ 2,93 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 282 mil | 0,13% |
992
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Home Depot
HD
US$ 346 bi
| US$ 282 mil | 0,13% |
991
-187
| -16% | -US$ 61,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
137
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$ 1,27 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
8.327
+594
| +8% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
KCOP
US$ 29,3 mi
| US$ 280 mil | 0,13% |
+12.157
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,16 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
2.336
-11
| -0,5% | -US$ 1,37 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,49 bi
| US$ 273 mil | 0,13% |
+9.159
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,76 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
5.991
-9
| -0,2% | -US$ 441 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
142
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 261 mil | 0,12% |
11.839
+56
| +0,5% | +US$ 1,33 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
143
Cisco
CSCO
US$ 400 bi
| US$ 259 mil | 0,12% |
2.406
+4
| +0,2% | +US$ 451 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,34 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
6.053
-501
| -8% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
145
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,34 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
4.998
+700
| +16% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Tempus AI
TEM
US$ 15,1 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
+2.979
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Analog Devices
ADI
US$ 196 bi
| US$ 244 mil | 0,11% |
615
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
1.170
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
149
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$ 693 mi
| US$ 238 mil | 0,11% |
+14.710
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
1.098
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CAP Partners LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mil.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T3 2026 foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em Main Street Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- CAP Partners LLC abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.