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CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+96,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 636 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 72,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 4 | Financeiro | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 447 mil | 0,21% |
2.747
+67
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 446 mil | 0,2% |
6.618
-352
| -5% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 441 mil | 0,2% |
11.154
-4
| -0% | -US$ 161 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 430 mil | 0,2% |
1.377
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,96 bi
| US$ 425 mil | 0,2% |
+11.515
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 418 mil | 0,19% |
8.280
-67
| -0,8% | -US$ 3,39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 409 mil | 0,19% |
1.075
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 369 mi
| US$ 409 mil | 0,19% |
8.368
-670
| -7% | -US$ 32,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
109
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 405 mil | 0,19% |
8.852
-48
| -0,5% | -US$ 2,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 404 mil | 0,19% |
4.149
+1
| +0% | +US$ 99 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
SmartFinancial
SMBK
US$ 829 mi
| US$ 392 mil | 0,18% |
7.910
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
112
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 376 mil | 0,17% |
3.593
+83
| +2% | +US$ 8,79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 373 mil | 0,17% |
7.961
+550
| +7% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 372 mil | 0,17% |
1.900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 369 mil | 0,17% |
1.679
-54
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 368 mil | 0,17% |
16.825
+2.383
| +17% | +US$ 53,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,84 bi
| US$ 368 mil | 0,17% |
3.520
+1
| +0% | +US$ 108 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
362
+6
| +2% | +US$ 5,95 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 343 mil | 0,16% |
7.363
+29
| +0,4% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
6.610
-159
| -2% | -US$ 8,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
436
+27
| +7% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
122
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 317 mil | 0,15% |
2.877
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
123
REX Autocallable Income ETF
ATCL
US$ 40,3 mi
| US$ 314 mil | 0,14% |
12.900
-7.500
| -37% | -US$ 185 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,85 bi
| US$ 310 mil | 0,14% |
5.596
+380
| +7% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 307 mil | 0,14% |
3.673
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CAP Partners LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mil.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T3 2026 foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em Main Street Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- CAP Partners LLC abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.