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CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$44.7만 | 0.21% |
2,747
+67
| +3% | +US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Altria Group
MO
US$1227억
| US$44.6만 | 0.2% |
6,618
-352
| -5% | -US$2.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$44.1만 | 0.2% |
5,577
-2
| -0% | -US$161 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$43만 | 0.2% |
1,377
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
105
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.7억
| US$42.5만 | 0.2% |
+11,515
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$41.8만 | 0.19% |
8,280
-67
| -0.8% | -US$3.39천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$40.9만 | 0.19% |
1,075
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
108
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.94억
| US$40.9만 | 0.19% |
8,368
-670
| -7% | -US$3.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.5억
| US$40.5만 | 0.19% |
8,852
-48
| -0.5% | -US$2.21천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
110
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$40.4만 | 0.19% |
4,149
+1
| +0% | +US$99 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
SmartFinancial
SMBK
US$8.35억
| US$39.2만 | 0.18% |
7,910
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
112
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$37.6만 | 0.17% |
3,593
+83
| +2% | +US$8.79천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$37.3만 | 0.17% |
7,961
+550
| +7% | +US$2.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$37.2만 | 0.17% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
IBM
IBM
US$2365억
| US$36.9만 | 0.17% |
1,679
-54
| -3% | -US$1.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$36.8만 | 0.17% |
16,825
+2,383
| +17% | +US$5.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
117
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.9억
| US$36.8만 | 0.17% |
3,520
+1
| +0% | +US$108 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
GE Vernova
GEV
US$2384억
| US$34.4만 | 0.16% |
362
+6
| +2% | +US$5.95천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$34.3만 | 0.16% |
7,363
+29
| +0.4% | +US$1.38천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9억
| US$33.4만 | 0.15% |
6,610
-159
| -2% | -US$8.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$32.2만 | 0.15% |
436
+27
| +7% | +US$1.93만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
122
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$31.7만 | 0.15% |
2,877
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
123
REX Autocallable Income ETF
ATCL
US$4181만
| US$31.4만 | 0.14% |
12,900
-7,500
| -37% | -US$18.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$49.8억
| US$31만 | 0.14% |
5,596
+380
| +7% | +US$2.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$30.7만 | 0.14% |
3,673
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.