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CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
US$604억
| US$67.7만 | 0.31% |
7,937
-427
| -5% | -US$3.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.4억
| US$67.1만 | 0.31% |
17,695
+60
| +0.3% | +US$2.32천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
78
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$66.7만 | 0.31% |
19,991
+140
| +0.7% | +US$4.95천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
79
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.5억
| US$64.4만 | 0.3% |
24,538
+1,053
| +4% | +US$2.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
80
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$63.7만 | 0.29% |
+12,481
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$62.7만 | 0.29% |
6,197
+11
| +0.2% | +US$1.13천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$61.8만 | 0.28% |
6,899
+375
| +6% | +US$3.48만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.2억
| US$58만 | 0.27% |
8,388
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
84
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$57.9만 | 0.27% |
17,744
-923
| -5% | -US$3.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.17억
| US$57.8만 | 0.27% |
22,818
+5,472
| +32% | +US$14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$57.8만 | 0.27% |
17,061
+155
| +0.9% | +US$5.21천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5463억
| US$57.1만 | 0.26% |
1,035
-21
| -2% | -US$1.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$53만 | 0.24% |
654
+37
| +6% | +US$3.14만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$50.9만 | 0.23% |
1,927
+1,056
| +121% | +US$23.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
90
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$49.6만 | 0.23% |
+466
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Costco
COST
US$4446억
| US$48.4만 | 0.22% |
532
+18
| +4% | +US$1.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
92
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$48.2만 | 0.22% |
12,211
+729
| +6% | +US$3.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$47.6만 | 0.22% |
13,313
+1,372
| +11% | +US$5.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$47.5만 | 0.22% |
10,214
-108
| -1% | -US$5.58천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.52억
| US$46.9만 | 0.22% |
13,001
+639
| +5% | +US$2.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.09억
| US$46.7만 | 0.21% |
28,625
-134
| -0.5% | -US$2.31천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
97
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5억
| US$46.4만 | 0.21% |
9,705
-669
| -6% | -US$3.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Realty Income
O
US$538억
| US$46만 | 0.21% |
8,480
-190
| -2% | -US$1.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.45억
| US$45.4만 | 0.21% |
9,403
+1,614
| +21% | +US$8.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$44.7만 | 0.21% |
1,048
+2
| +0.2% | +US$820 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.