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CAP Partners LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.54%
Posición
170
Nuevas
15
Aumentadas
93
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 636 k |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 461 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 443 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 402 k |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 283 k |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+USD 205 k |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+USD 185 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 72.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.85% |
| 2 | Tecnología | 12.55% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.25% |
| 4 | Finanzas | 4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
USD 54.4 mil M
| USD 677 k | 0.31% |
7,937
-427
| -5% | -USD 39.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3779 M
| USD 671 k | 0.31% |
17,695
+60
| +0.3% | +USD 2.32 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
United Community Banks
UCB
USD 4458 M
| USD 667 k | 0.31% |
19,991
+140
| +0.7% | +USD 4.95 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5603 M
| USD 644 k | 0.3% |
24,538
+1,053
| +4% | +USD 28.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
80
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 637 k | 0.29% |
+12,481
| Nuevas | +USD 636 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5131 M
| USD 627 k | 0.29% |
6,197
+11
| +0.2% | +USD 1.13 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 618 k | 0.28% |
6,899
+375
| +6% | +USD 34.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4781 M
| USD 580 k | 0.27% |
8,388
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
84
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 579 k | 0.27% |
17,744
-923
| -5% | -USD 31.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 407 M
| USD 578 k | 0.27% |
22,818
+5,472
| +32% | +USD 140 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2075 M
| USD 578 k | 0.27% |
17,061
+155
| +0.9% | +USD 5.21 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 571 k | 0.26% |
1,035
-21
| -2% | -USD 11.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Caterpillar
CAT
USD 255 mil M
| USD 530 k | 0.24% |
654
+37
| +6% | +USD 31.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
USD 120 mil M
| USD 509 k | 0.23% |
1,927
+1,056
| +121% | +USD 237 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
90
Micron Technology
MU
USD 745 mil M
| USD 496 k | 0.23% |
+466
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Costco
COST
USD 473 mil M
| USD 484 k | 0.22% |
532
+18
| +4% | +USD 16.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
92
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 482 k | 0.22% |
12,211
+729
| +6% | +USD 31.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.5 mil M
| USD 476 k | 0.22% |
13,313
+1,372
| +11% | +USD 50.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 475 k | 0.22% |
10,214
-108
| -1% | -USD 5.58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
AB High Yield ETF
HYFI
USD 339 M
| USD 469 k | 0.22% |
13,001
+639
| +5% | +USD 23.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 760 M
| USD 467 k | 0.21% |
28,625
-134
| -0.5% | -USD 2.31 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1109 M
| USD 464 k | 0.21% |
9,705
-669
| -6% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
Realty Income
O
USD 56.3 mil M
| USD 460 k | 0.21% |
8,480
-190
| -2% | -USD 11.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 553 M
| USD 454 k | 0.21% |
9,403
+1,614
| +21% | +USD 81.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 447 k | 0.21% |
1,048
+2
| +0.2% | +USD 820 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CAP Partners LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CAP Partners LLC mantenía 170 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CAP Partners LLC destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 12,481 acciones con un valor de USD 637 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en VictoryShares Free Cash Flow ETF, por un valor estimado de USD 402 k.
- La mayor compra de CAP Partners LLC en T3 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 12,481 acciones por un valor de USD 637 k.
- CAP Partners LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 591 k.
- La mayor reducción de CAP Partners LLC durante T3 2026 fue en VictoryShares Free Cash Flow ETF, con un recorte estimado de USD 402 k.
- CAP Partners LLC cerró por completo su posición en Main Street Capital en T3 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de CAP Partners LLC representan 35% de su cartera de USD 218 M en T3 2026.
- CAP Partners LLC abrió 15 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CAP Partners LLC aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de CAP Partners LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.