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CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+96.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$1367万
(+6.7%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
170
新規
15
買い増し
93
減少
43
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$63.6万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$40.2万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$28.3万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$20.5万 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.25% |
| 4 | 金融 | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
$544億
| $67.7万 | 0.31% |
7,937
-427
| -5% | -$3.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
77
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$37.8億
| $67.1万 | 0.31% |
17,695
+60
| +0.3% | +$2,325 |
2024 Q2
9四半期
|
|
78
United Community Banks
UCB
$44.2億
| $66.7万 | 0.31% |
19,991
+140
| +0.7% | +$4,946 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.9億
| $64.4万 | 0.3% |
24,538
+1,053
| +4% | +$2.85万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
80
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $63.7万 | 0.29% |
+12,481
| 新規 | +$63.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $62.7万 | 0.29% |
6,197
+11
| +0.2% | +$1,134 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $61.8万 | 0.28% |
6,899
+375
| +6% | +$3.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$47.9億
| $58万 | 0.27% |
8,388
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
84
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $57.9万 | 0.27% |
17,744
-923
| -5% | -$3.16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
85
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
$4.1億
| $57.8万 | 0.27% |
22,818
+5,472
| +32% | +$14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.8億
| $57.8万 | 0.27% |
17,061
+155
| +0.9% | +$5,208 |
2023 Q4
11四半期
|
|
87
Mastercard
MA
$5714億
| $57.1万 | 0.26% |
1,035
-21
| -2% | -$1.18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
88
Caterpillar
CAT
$2533億
| $53万 | 0.24% |
654
+37
| +6% | +$3.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
Marvell Technology
MRVL
$1202億
| $50.9万 | 0.23% |
1,927
+1,056
| +121% | +$23.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
90
Micron Technology
MU
$7427億
| $49.6万 | 0.23% |
+466
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Costco
COST
$4722億
| $48.4万 | 0.22% |
532
+18
| +4% | +$1.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
92
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $48.2万 | 0.22% |
12,211
+729
| +6% | +$3.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
93
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$265億
| $47.6万 | 0.22% |
13,313
+1,372
| +11% | +$5.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
Enbridge
ENB
$1072億
| $47.5万 | 0.22% |
10,214
-108
| -1% | -$5,584 |
2023 Q4
11四半期
|
|
95
AB High Yield ETF
HYFI
$3.39億
| $46.9万 | 0.22% |
13,001
+639
| +5% | +$2.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7.6億
| $46.7万 | 0.21% |
28,625
-134
| -0.5% | -$2,308 |
2024 Q1
10四半期
|
|
97
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
$11.1億
| $46.4万 | 0.21% |
9,705
-669
| -6% | -$3.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
98
Realty Income
O
$566億
| $46万 | 0.21% |
8,480
-190
| -2% | -$1.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
99
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
$5.5億
| $45.4万 | 0.21% |
9,403
+1,614
| +21% | +$8.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
$1060億
| $44.7万 | 0.21% |
1,048
+2
| +0.2% | +$820 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。