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CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+96.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$1367万
(+6.7%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
170
新規
15
買い増し
93
減少
43
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$63.6万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$40.2万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$28.3万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$20.5万 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.25% |
| 4 | 金融 | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
$618億
| $228万 | 1.05% |
14,912
+218
| +1% | +$2.52万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
27
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.1億
| $227万 | 1.04% |
30,766
-307
| -1% | -$2.26万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.6億
| $224万 | 1.03% |
40,094
+2,490
| +7% | +$13.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $216万 | 0.99% |
4,208
-13
| -0.3% | -$6,012 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $215万 | 0.98% |
54,535
+680
| +1% | +$2.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $205万 | 0.94% |
56,127
-489
| -0.9% | -$1.79万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
$13.9億
| $194万 | 0.89% |
46,711
+265
| +0.6% | +$1.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $185万 | 0.85% |
41,885
+3,496
| +9% | +$15.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.3億
| $178万 | 0.82% |
30,786
+2,470
| +9% | +$14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $176万 | 0.81% |
6,642
-274
| -4% | -$5.82万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$122億
| $174万 | 0.8% |
32,801
+904
| +3% | +$4.83万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $173万 | 0.79% |
37,201
+115
| +0.3% | +$5,454 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
$1.55億
| $156万 | 0.71% |
26,527
+1,429
| +6% | +$7.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $154万 | 0.71% |
30,565
-173
| -0.6% | -$8,727 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $152万 | 0.7% |
10,041
+565
| +6% | +$8.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.2億
| $148万 | 0.68% |
12,343
-23
| -0.2% | -$2,759 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
$7.55億
| $138万 | 0.63% |
46,266
+8,713
| +23% | +$25.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $132万 | 0.61% |
13,160
+3,142
| +31% | +$31.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
44
Coinbase
COIN
$434億
| $131万 | 0.6% |
7,037
+189
| +3% | +$3.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $124万 | 0.57% |
2,022
+95
| +5% | +$4.89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
$11.1億
| $122万 | 0.56% |
36,656
+2,105
| +6% | +$7.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $120万 | 0.55% |
3,415
+486
| +17% | +$18.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
$1.85億
| $110万 | 0.51% |
21,652
+2,911
| +16% | +$15.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Arista Networks
ANET
$2174億
| $109万 | 0.5% |
5,369
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $108万 | 0.5% |
36,971
+78
| +0.2% | +$2,289 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SEP
CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。