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CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+96.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$1367万
(+6.7%)
資金フロー
+$1005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
170
新規
15
買い増し
93
減少
43
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$63.6万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.1万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$44.3万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$40.2万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$28.3万 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$20.5万 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+$18.5万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$7.22万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.25% |
| 4 | 金融 | 4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$5.21億
| $108万 | 0.5% |
19,177
+3,699
| +24% | +$21.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.55兆
| $106万 | 0.49% |
3,093
+220
| +8% | +$7.64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
53
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$42億
| $103万 | 0.47% |
36,853
-1,550
| -4% | -$4.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
54
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
$3.16億
| $101万 | 0.46% |
22,318
+3,708
| +20% | +$18.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $99.5万 | 0.46% |
29,246
+822
| +3% | +$2.91万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
56
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
$6629万
| $93.3万 | 0.43% |
30,311
+5,914
| +24% | +$18.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $91.4万 | 0.42% |
1,260
+2
| +0.2% | +$1,248 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
58
SpaceX
SPCX
$1.85兆
| $90.8万 | 0.42% |
6,021
+4,268
| +243% | +$59.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
Visa
V
$8160億
| $88.6万 | 0.41% |
2,466
+10
| +0.4% | +$3,655 |
2023 Q4
11四半期
|
|
60
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
$3345万
| $88.6万 | 0.41% |
26,967
+3,942
| +17% | +$13.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
61
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.7億
| $87万 | 0.4% |
5,927
+1,017
| +21% | +$15.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$116億
| $86.4万 | 0.4% |
36,213
+572
| +2% | +$1.44万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $85.9万 | 0.39% |
1,726
+10
| +0.6% | +$5,045 |
2023 Q4
11四半期
|
|
64
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$421億
| $84.5万 | 0.39% |
13,788
+327
| +2% | +$1.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
65
Palantir
PLTR
$4126億
| $81.8万 | 0.37% |
4,372
+895
| +26% | +$14.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
66
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$48.4億
| $79.2万 | 0.36% |
11,362
+1
| +0% | +$70 |
2023 Q4
11四半期
|
|
67
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
$8.24億
| $75.5万 | 0.35% |
15,031
+5,432
| +57% | +$29.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
68
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.7億
| $73.8万 | 0.34% |
3,192
+354
| +12% | +$9.35万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
$3.87億
| $72.9万 | 0.33% |
13,135
+1,538
| +13% | +$8.42万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.9億
| $72.3万 | 0.33% |
16,938
+139
| +0.8% | +$6,064 |
2024 Q3
8四半期
|
|
71
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$40.7億
| $70.7万 | 0.32% |
29,253
+3,018
| +12% | +$7.59万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
72
Mercado Libre
MELI
$882億
| $70.4万 | 0.32% |
407
-21
| -5% | -$3.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $68.8万 | 0.32% |
6,618
-33
| -0.5% | -$3,623 |
2023 Q4
11四半期
|
|
74
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$12.1億
| $68.7万 | 0.31% |
23,811
+5,425
| +30% | +$15.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$652億
| $68.6万 | 0.31% |
14,487
-271
| -2% | -$1.09万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
- CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。