CAP Partners LLC ポートフォリオ保有銘柄

CAP Partners LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCは170銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.04億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

CAP Partners LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$1005万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち93銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を売却しました。

• CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は12,481株、評価額は$63.7万でした。
• CAP Partners LLCは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.1万でした。
• CAP Partners LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、推定$40.2万相当を減らしました。
• CAP Partners LLCは2026年第3四半期にMain Street Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、CAP Partners LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
• CAP Partners LLCは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• CAP Partners LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.18億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCAP Partners LLCの 13F報告書 に基づいています。