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CAP Partners LLC Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+636.230 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+590.753 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+461.124 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+442.651 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+407.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+401.909 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+283.088 $ |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+205.131 $ |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+184.644 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+72.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,85 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 233.699 $ | 0,11 % |
348
+14
| +4 % | +8.905 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 233.238 $ | 0,11 % |
220
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 232.041 $ | 0,11 % |
7.524
+26
| +0,3 % | +801 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 231.314 $ | 0,11 % |
3.512
+1
| +0 % | +63 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 226.635 $ | 0,1 % |
1.188
-22
| -2 % | -4.157 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
59,8 Mio. $
| 224.942 $ | 0,1 % |
+8.175
| Neu | +222.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 224.074 $ | 0,1 % |
10.877
+209
| +2 % | +4.378 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 223.193 $ | 0,1 % |
+627
| Neu | +201.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 220.831 $ | 0,1 % |
2.565
+18
| +0,7 % | +1.561 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 211.050 $ | 0,1 % |
+1.876
| Neu | +199.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
410 Mio. $
| 208.754 $ | 0,1 % |
2.691
+7
| +0,3 % | +566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
| 208.058 $ | 0,1 % |
+8.042
| Neu | +199.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 207.110 $ | 0,1 % |
+454
| Neu | +192.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 206.864 $ | 0,09 % |
652
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 203.478 $ | 0,09 % |
+483
| Neu | +192.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 202.573 $ | 0,09 % |
2.230
-110
| -5 % | -9.907 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 202.269 $ | 0,09 % |
+376
| Neu | +176.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
| 156.659 $ | 0,07 % |
12.163
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
169
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 139.706 $ | 0,06 % |
11.061
-165
| -1 % | -2.129 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
170
Main Street Capital
MAIN
5 Mrd. $
| – | – |
-3.954
| Geschlossen | -205.131 $ | – |
|
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SEP
Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
- Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .