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CAP Partners LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+96,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
170
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 636 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 72,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,85% |
| 2 | Tecnologia | 12,55% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,25% |
| 4 | Financeiro | 4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,05% |
14.912
+218
| +1% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 2,27 mi | 1,04% |
30.766
-307
| -1% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,06 bi
| US$ 2,24 mi | 1,03% |
40.094
+2.490
| +7% | +US$ 139 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,16 mi | 0,99% |
4.208
-13
| -0,3% | -US$ 6,01 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 2,15 mi | 0,98% |
54.535
+680
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,94% |
56.127
-489
| -0,9% | -US$ 17,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,39 bi
| US$ 1,94 mi | 0,89% |
46.711
+265
| +0,6% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,85% |
41.885
+3.496
| +9% | +US$ 158 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,03 bi
| US$ 1,78 mi | 0,82% |
30.786
+2.470
| +9% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 1,76 mi | 0,81% |
6.642
-274
| -4% | -US$ 58,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,8% |
32.801
+904
| +3% | +US$ 48,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 1,73 mi | 0,79% |
37.201
+115
| +0,3% | +US$ 5,45 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$ 155 mi
| US$ 1,56 mi | 0,71% |
26.527
+1.429
| +6% | +US$ 79,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,71% |
30.565
-173
| -0,6% | -US$ 8,73 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
10.041
+565
| +6% | +US$ 84,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,42 bi
| US$ 1,48 mi | 0,68% |
12.343
-23
| -0,2% | -US$ 2,76 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
US$ 755 mi
| US$ 1,38 mi | 0,63% |
46.266
+8.713
| +23% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,32 mi | 0,61% |
13.160
+3.142
| +31% | +US$ 316 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,6% |
7.037
+189
| +3% | +US$ 32,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,24 mi | 0,57% |
2.022
+95
| +5% | +US$ 48,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$ 1,11 bi
| US$ 1,22 mi | 0,56% |
36.656
+2.105
| +6% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,2 mi | 0,55% |
3.415
+486
| +17% | +US$ 183 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$ 185 mi
| US$ 1,1 mi | 0,51% |
21.652
+2.911
| +16% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 1,09 mi | 0,5% |
5.369
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,5% |
36.971
+78
| +0,2% | +US$ 2,29 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SEP
Revisão da carteira de CAP Partners LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CAP Partners LLC detinha 170 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CAP Partners LLC alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- A maior compra de CAP Partners LLC no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 ações no valor de US$ 637 mil.
- CAP Partners LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 591 mil.
- A maior redução de CAP Partners LLC em T3 2026 foi em VictoryShares Free Cash Flow ETF, com um corte estimado de US$ 402 mil.
- CAP Partners LLC encerrou totalmente sua posição em Main Street Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CAP Partners LLC representam 35% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- CAP Partners LLC abriu 15 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CAP Partners LLC subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.