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CAP Partners LLC Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+636.230 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+590.753 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+461.124 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+442.651 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+407.974 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+401.909 $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+283.088 $ |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+205.131 $ |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+184.644 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+72.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,85 % |
| 2 | Technologie | 12,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
60,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,05 % |
14.912
+218
| +1 % | +25.220 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,04 % |
30.766
-307
| -1 % | -22.556 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,12 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,03 % |
40.094
+2.490
| +7 % | +138.753 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,99 % |
4.208
-13
| -0,3 % | -6.012 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,98 % |
54.535
+680
| +1 % | +27.623 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,94 % |
56.127
-489
| -0,9 % | -17.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,41 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,89 % |
46.711
+265
| +0,6 % | +11.287 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,85 % |
41.885
+3.496
| +9 % | +158.452 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,14 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,82 % |
30.786
+2.470
| +9 % | +140.228 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,81 % |
6.642
-274
| -4 % | -58.162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,8 % |
32.801
+904
| +3 % | +48.293 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,79 % |
37.201
+115
| +0,3 % | +5.454 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
156 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,71 % |
26.527
+1.429
| +6 % | +79.762 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,71 % |
30.565
-173
| -0,6 % | -8.727 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,7 % |
10.041
+565
| +6 % | +84.062 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,44 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,68 % |
12.343
-23
| -0,2 % | -2.759 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
764 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,63 % |
46.266
+8.713
| +23 % | +258.893 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,61 % |
13.160
+3.142
| +31 % | +315.954 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,6 % |
7.037
+189
| +3 % | +32.103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,57 % |
2.022
+95
| +5 % | +48.872 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,14 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,56 % |
36.656
+2.105
| +6 % | +70.079 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
3.415
+486
| +17 % | +182.958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
188 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
21.652
+2.911
| +16 % | +151.773 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,5 % |
5.369
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,5 % |
36.971
+78
| +0,2 % | +2.289 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CAP Partners LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 170 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CAP Partners LLC investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares Free Cash Flow ETF; sie wurde auf 401.909 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CAP Partners LLC im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 12.481 Aktien im Wert von 637.140 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 590.753 $.
- Der größte Positionsabbau von CAP Partners LLC im Q3 2026 entfiel auf VictoryShares Free Cash Flow ETF und belief sich schätzungsweise auf 401.909 $.
- CAP Partners LLC hat seine Position in Main Street Capital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.131 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CAP Partners LLC machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- CAP Partners LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CAP Partners LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .