에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CAP Partners LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+96.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$1367만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
170
신규
15
증가
93
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$63.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$40.2만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$28.3만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$20.5만 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$7.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 임의소비재 | 6.25% |
| 4 | 금융 | 4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
US$617억
| US$228만 | 1.05% |
14,912
+218
| +1% | +US$2.52만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3억
| US$227만 | 1.04% |
30,766
-307
| -1% | -US$2.26만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9억
| US$224만 | 1.03% |
40,094
+2,490
| +7% | +US$13.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$216만 | 0.99% |
4,208
-13
| -0.3% | -US$6.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$215만 | 0.98% |
54,535
+680
| +1% | +US$2.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$205만 | 0.94% |
56,127
-489
| -0.9% | -US$1.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$13.9억
| US$194만 | 0.89% |
46,711
+265
| +0.6% | +US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$185만 | 0.85% |
41,885
+3,496
| +9% | +US$15.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$178만 | 0.82% |
30,786
+2,470
| +9% | +US$14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$176만 | 0.81% |
6,642
-274
| -4% | -US$5.82만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$174만 | 0.8% |
32,801
+904
| +3% | +US$4.83만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$173만 | 0.79% |
37,201
+115
| +0.3% | +US$5.45천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$1.54억
| US$156만 | 0.71% |
26,527
+1,429
| +6% | +US$7.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$154만 | 0.71% |
30,565
-173
| -0.6% | -US$8.73천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$152만 | 0.7% |
10,041
+565
| +6% | +US$8.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.3억
| US$148만 | 0.68% |
12,343
-23
| -0.2% | -US$2.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
US$7.59억
| US$138만 | 0.63% |
46,266
+8,713
| +23% | +US$25.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$132만 | 0.61% |
13,160
+3,142
| +31% | +US$31.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Coinbase
COIN
US$446억
| US$131만 | 0.6% |
7,037
+189
| +3% | +US$3.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$124만 | 0.57% |
2,022
+95
| +5% | +US$4.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.2억
| US$122만 | 0.56% |
36,656
+2,105
| +6% | +US$7.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$120만 | 0.55% |
3,415
+486
| +17% | +US$18.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.86억
| US$110만 | 0.51% |
21,652
+2,911
| +16% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$109만 | 0.5% |
5,369
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$108만 | 0.5% |
36,971
+78
| +0.2% | +US$2.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CAP Partners LLC 측은 US$2.18억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1005만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 12,481주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VictoryShares Free Cash Flow ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.2만 규모 줄였어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$63.7만 상당의 12,481주를 매수했어요.
- CAP Partners LLC 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.1만 규모예요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF이며, 추정 감소액은 US$40.2만예요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 Main Street Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAP Partners LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35% 비중을 차지해요.
- CAP Partners LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAP Partners LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 CAP Partners LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.