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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926 |
2926
Churchill Financial Advisors
Louisville,
Kentucky
| 511 Mio. $ | -8,89 Mio. $ | -2 % | 0,38 % | – | 132 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 2927 |
2927
Baker Tilly Wealth Management
Madison,
Wisconsin
| 510 Mio. $ | +39,6 Mio. $ | +8 % | 3,51 % | 96,9 % | 310 | 15,48 % | 3,1 |
|
| 2928 |
2928
Eldridge Investment Advisors
Manchester,
New Hampshire
| 510 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | 55 % | 176 | 10,23 % | 4,2 |
|
| 2929 |
2929
Warren Street Wealth Advisors
Newport Beach,
California
| 510 Mio. $ | +61,9 Mio. $ | +14 % | 2,62 % | 84,6 % | 173 | 14,45 % | 2,1 |
|
| 2930 |
2930
May Hill Capital
Cohasset,
Massachusetts
| 510 Mio. $ | +31,3 Mio. $ | +7 % | 1,3 % | – | 285 | 16,14 % | 1,1 |
|
| 2931 |
2931
Plan Group Financial
Oklahoma City,
Oklahoma
| 510 Mio. $ | +24,1 Mio. $ | +5 % | 1,18 % | 63,4 % | 269 | 22,68 % | 1,6 |
|
| 2932 |
2932
Marion Wealth Management
Monroeville,
Pennsylvania
| 508 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +3 % | 2,09 % | 51,7 % | 166 | 7,83 % | 2,8 |
|
| 2933 |
DI
2933
DDFG Inc
Thousand Oaks,
California
| 508 Mio. $ | +4,25 Mio. $ | +0,8 % | 0,08 % | 56,3 % | 93 | 6,45 % | 2,8 |
|
| 2934 |
2934
Detalus Advisors
St. Louis,
Missouri
| 507 Mio. $ | -5,68 Mio. $ | -1 % | 0,64 % | 75,7 % | 199 | 9,55 % | 3,3 |
|
| 2935 |
2935
Founders Grove Wealth Partners
Richmond,
Virginia
| 507 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | – | 203 | 15,27 % | 1,2 |
|
| 2936 |
2936
Pilgrim Partners Asia
Singapore
| 506 Mio. $ | +272 Mio. $ | +116 % | 27,7 % | – | 141 | 34,75 % | 0,7 |
|
| 2937 |
2937
Richard P. Slaughter Associates
Austin,
Texas
| 506 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | -0,8 % | 0,46 % | 55,7 % | 118 | 13,56 % | 2,7 |
|
| 2938 |
2938
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL)
Wausau,
Wisconsin
| 506 Mio. $ | -4,31 Mio. $ | -0,8 % | 0,19 % | 136 % | 144 | 11,11 % | 4,1 |
|
| 2939 |
2939
Friday Financial
Dubuque,
Iowa
| 506 Mio. $ | +132 Mio. $ | +35 % | 0,09 % | – | 123 | 15,45 % | 1,2 |
|
| 2940 |
2940
Cypress Asset Management
Houston,
Texas
| 506 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | -2 % | 2,09 % | 141 % | 110 | 5,45 % | 7,6 |
|
| 2941 |
2941
First National Bank & Trust Co of Newtown
Newtown,
Pennsylvania
| 506 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +3 % | 1,63 % | 64,8 % | 159 | 3,77 % | 8,1 |
|
| 2942 |
2942
Shulman DeMeo Asset Management
Lake Success,
New York
| 505 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -6 % | 1,45 % | 79,3 % | 150 | 6,67 % | 3,4 |
|
| 2943 |
2943
Beirne Wealth Consulting Services
Shelton,
Connecticut
| 505 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +0,5 % | 0,15 % | 81,9 % | 107 | 12,15 % | 4,2 |
|
| 2944 |
2944
Towneley Capital Management
Laguna Hills,
California
| 505 Mio. $ | -4,79 Mio. $ | -0,9 % | 0,13 % | 50,2 % | 46 | 2,17 % | 2,1 |
|
| 2945 |
2945
Fortress Private Ledger
Raleigh,
North Carolina
| 504 Mio. $ | +136 Mio. $ | +37 % | 8,73 % | – | 303 | 15,18 % | 1,1 |
|
| 2946 |
2946
Benedict Financial Advisors
Atlanta,
Georgia
| 504 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -2 % | 2,16 % | 72,4 % | 144 | 6,94 % | 6,8 |
|
| 2947 |
2947
Parisi Gray Wealth Management
Mendham,
New Jersey
| 504 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +3 % | 5,25 % | 137 % | 165 | 18,18 % | 4,2 |
|
| 2948 |
2948
Raab & Moskowitz Asset Management
Chatham,
New Jersey
| 503 Mio. $ | +6,1 Mio. $ | +1 % | 2,02 % | 84,7 % | 204 | 6,86 % | 6,9 |
|
| 2949 |
FNBOMD
2949
First National Bank of Mount Dora
Mount Dora,
Florida
| 503 Mio. $ | +3,9 Mio. $ | +0,8 % | 3,52 % | 96,2 % | 134 | 10,45 % | 6,3 |
|
| 2950 |
2950
Shah Wealth Advisors
Chino Hills,
California
| 503 Mio. $ | +69,9 Mio. $ | +16 % | 0,33 % | – | 110 | 62,73 % | 0,1 |
|