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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2876 |
2876
Washington University
St Louis,
Missouri
| 524 Mio. $ | +259 Mio. $ | +98 % | 14,1 % | 30,4 % | 4 | 50 % | 1,5 |
|
| 2877 |
2877
Barry Investment Advisors
New Bedford,
Massachusetts
| 524 Mio. $ | +45,5 Mio. $ | +10 % | 1,9 % | 66,7 % | 105 | 5,71 % | 4,4 |
|
| 2878 |
2878
Long Walk Management
Greenwich,
Connecticut
| 523 Mio. $ | +82,6 Mio. $ | +19 % | 4,83 % | 327 % | 19 | 36,84 % | 1 |
|
| 2879 |
2879
Moody Aldrich Partners
Marblehead,
Massachusetts
| 523 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -6 % | 4,55 % | 312 % | 215 | 35,35 % | 1,5 |
|
| 2880 |
2880
Fielder Capital Group
Nashville,
Tennessee
| 523 Mio. $ | +61 Mio. $ | +13 % | 7,58 % | 161 % | 335 | 14,93 % | 1,7 |
|
| 2881 |
2881
Smith & Howard Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 523 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +4 % | 1,38 % | 43,8 % | 112 | 19,64 % | 4,4 |
|
| 2882 |
2882
Triangle Securities Wealth Management
Raleigh,
North Carolina
| 522 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +4 % | 0,75 % | 83,6 % | 221 | 10,41 % | 6,6 |
|
| 2883 |
2883
Beck Capital Management
Austin,
Texas
| 522 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -4 % | 0,39 % | 284 % | 154 | 15,58 % | 2,1 |
|
| 2884 |
2884
Tempus Wealth Planning
Irvine,
California
| 522 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +2 % | 0,67 % | 95 % | 301 | 12,62 % | 2,9 |
|
| 2885 |
2885
Optimize Financial
Laguna Hills,
California
| 521 Mio. $ | +243 Mio. $ | +87 % | 6,75 % | – | 514 | 71,21 % | 0,3 |
|
| 2886 |
2886
First Fiduciary Investment Counsel
Cleveland,
Ohio
| 521 Mio. $ | -7,98 Mio. $ | -2 % | 2,52 % | 60 % | 78 | 5,13 % | 4,7 |
|
| 2887 |
2887
Elite Wealth Management
Kirkland,
Washington
| 521 Mio. $ | +184 Mio. $ | +54 % | 11 % | 182 % | 53 | 22,64 % | 2,9 |
|
| 2888 |
2888
Integris Wealth Management
Monterey,
California
| 520 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +5 % | 0,33 % | 60,3 % | 140 | 6,43 % | 2,4 |
|
| 2889 |
2889
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
Skopje,
| 520 Mio. $ | +2,61 Mio. $ | +0,5 % | 0,74 % | – | 12 | 0 % | 0,3 |
|
| 2890 |
2890
Chapin Davis
Baltimore,
Maryland
| 520 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -9 % | 2,09 % | 339 % | 278 | 15,11 % | 2,4 |
|
| 2891 |
2891
Next Level Private
Harrison,
New York
| 520 Mio. $ | +9,29 Mio. $ | +2 % | 1,21 % | 95,9 % | 190 | 9,47 % | 2,4 |
|
| 2892 |
2892
Bulltick Wealth Management
Miami,
Florida
| 520 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +6 % | 3,87 % | 69,1 % | 156 | 21,15 % | 1,6 |
|
| 2893 |
2893
Cat Rock Capital Management
Greenwich,
Connecticut
| 520 Mio. $ | +88,7 Mio. $ | +21 % | 0,1 % | 66,8 % | 7 | 0 % | 2,4 |
|
| 2894 |
EGA
2894
E&G Advisors
Houston,
Texas
| 519 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +0,3 % | 0,68 % | 97,7 % | 256 | 6,64 % | 3,4 |
|
| 2895 |
2895
Aries Wealth Management
Portland,
Maine
| 519 Mio. $ | +10 Mio. $ | +2 % | 4,03 % | 87,7 % | 254 | 8,27 % | 3,3 |
|
| 2896 |
2896
Compton Financial Group
Towson,
Maryland
| 519 Mio. $ | +78.877 $ | +0 % | 2,07 % | 39,4 % | 90 | 12,22 % | 2,1 |
|
| 2897 |
CWM
2897
Compass Wealth Management
Guilford,
Connecticut
| 519 Mio. $ | -9,33 Mio. $ | -2 % | 2,02 % | 103 % | 418 | 60,29 % | 0,6 |
|
| 2898 |
2898
Oakmont Corp
Los Angeles,
California
| 518 Mio. $ | +15,4 Mio. $ | +3 % | 8,73 % | 96 % | 32 | 9,38 % | 4,8 |
|
| 2899 |
2899
Total Clarity Wealth Management
St. Charles,
Illinois
| 518 Mio. $ | +3,17 Mio. $ | +0,6 % | 0,5 % | 73,2 % | 419 | 25,3 % | 2 |
|
| 2900 |
2900
AMI Investment Management
Kendallville,
Indiana
| 518 Mio. $ | +47,1 Mio. $ | +10 % | 0,65 % | 52 % | 97 | 22,68 % | 4,8 |
|