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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 |
2751
Joseph Group Capital Management
Columbus,
Ohio
| 562 Mio. $ | +85,5 Mio. $ | +18 % | 1,26 % | 64,3 % | 412 | 8,5 % | 1,1 |
|
| 2752 |
FVCM
2752
F&V Capital Management
Boca Raton,
Florida
| 561 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +2 % | 4,32 % | 123 % | 64 | 7,81 % | 5,3 |
|
| 2753 |
AW
2753
Avion Wealth
The Woodlands,
Texas
| 561 Mio. $ | +23,8 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 48,8 % | 1.793 | 25,1 % | 2,8 |
|
| 2754 |
2754
Altrius Capital Management
New Bern,
North Carolina
| 561 Mio. $ | +34,5 Mio. $ | +7 % | 0,21 % | 43,1 % | 93 | 6,45 % | 2,9 |
|
| 2755 |
2755
Serenus Wealth Advisors
Santa Monica,
California
| 561 Mio. $ | -12 Mio. $ | -2 % | 0,54 % | – | 78 | 7,69 % | 1,3 |
|
| 2756 |
2756
Auxano Advisors
Bellevue,
Washington
| 560 Mio. $ | +32,7 Mio. $ | +6 % | 6,88 % | 103 % | 229 | 16,59 % | 2,8 |
|
| 2757 |
2757
Keystone Wealth Services
Palm Desert,
California
| 560 Mio. $ | +21,2 Mio. $ | +4 % | 3,51 % | 91,1 % | 343 | 8,75 % | 2,1 |
|
| 2758 |
2758
Commonwealth Financial Services
Vienna,
West Virginia
| 559 Mio. $ | -185 Mio. $ | -25 % | 0,67 % | 64,2 % | 367 | 34,88 % | 3 |
|
| 2759 |
2759
Aegis Financial
Mc Lean,
Virginia
| 559 Mio. $ | -74,2 Mio. $ | -12 % | 10,6 % | 226 % | 40 | 10 % | 2,2 |
|
| 2760 |
2760
Panview Capital
Hong Kong
| 559 Mio. $ | -9,09 Mio. $ | -2 % | 1,48 % | – | 16 | 25 % | 0,7 |
|
| 2761 |
AAM
2761
AR Asset Management
West Hollywood,
California
| 559 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +2 % | 3,73 % | 78,2 % | 126 | 5,56 % | 8,1 |
|
| 2762 |
MHR
2762
Matthew Hamilton Rosenberg
| 558 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +4 % | 0,27 % | 52 % | 833 | 6,84 % | 4,4 |
|
| 2763 |
2763
Primavera Capital Management
George Town,
Cayman Islands
| 558 Mio. $ | -7,12 Mio. $ | -1 % | 0,46 % | 1,25 % | 5 | 0 % | 3,3 |
|
| 2764 |
2764
3Chopt Investment Partners
Richmond,
Virginia
| 558 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +5 % | 2,59 % | 128 % | 312 | 17,95 % | 1,4 |
|
| 2765 |
2765
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Fort Washington,
Pennsylvania
| 557 Mio. $ | +27 Mio. $ | +5 % | 0,69 % | 65,3 % | 188 | 13,83 % | 1,5 |
|
| 2766 |
2766
Milestones Administradora de Recursos
Jaragua Do Sul,
Brazil
| 557 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +8 % | 3,52 % | 116 % | 22 | 22,73 % | 2,9 |
|
| 2767 |
2767
Noble Family Wealth
Clearwater,
Florida
| 556 Mio. $ | -2,77 Mio. $ | -0,5 % | 1,5 % | 60 % | 75 | 1,33 % | 2,9 |
|
| 2768 |
2768
Abel Hall LLC
Baton Rouge,
Louisiana
| 556 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -4 % | 1,98 % | 133 % | 1.068 | 27,25 % | 0,8 |
|
| 2769 |
2769
J. Derek Lewis & Associates
Newport Beach,
California
| 555 Mio. $ | +25,5 Mio. $ | +5 % | 0,23 % | – | 248 | 18,55 % | 0,6 |
|
| 2770 |
NFUMUML
2770
N.F.U. Mutual Unit Managers Ltd
Stratford Upon Avon,
| 554 Mio. $ | – | – | 5,86 % | – | 190 | – | 0 |
|
| 2771 |
ACM
2771
Aljian Capital Management
Carson City,
Nevada
| 554 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +3 % | 5,27 % | 162 % | 138 | 8,7 % | 2,8 |
|
| 2772 |
2772
New World Advisors
Hingham,
Massachusetts
| 553 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -6 % | 6,51 % | 66,5 % | 167 | 35,33 % | 1,4 |
|
| 2773 |
2773
Q3 Asset Management
Birmingham,
Michigan
| 553 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +1 % | 2,4 % | 105 % | 98 | 66,33 % | 0,5 |
|
| 2774 |
2774
WESPAC Advisors SoCal
Pasadena,
California
| 553 Mio. $ | -7,14 Mio. $ | -1 % | 1,28 % | 135 % | 127 | 10,24 % | 2,8 |
|
| 2775 |
2775
Winslow Asset Management
Beachwood,
Ohio
| 553 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -4 % | 1,43 % | 101 % | 84 | 4,76 % | 7,9 |
|