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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 |
2726
Sellwood Investment Partners
Portland,
Oregon
| 279 Mio. $ | -4,29 Mio. $ | -2 % | 0,61 % | – | 60 | 3,33 % | 1,5 |
|
| 2727 |
2727
Martin Capital Partners
Eugene,
Oregon
| 279 Mio. $ | +7,14 Mio. $ | +3 % | 2,79 % | 42,3 % | 74 | 4,05 % | 4,5 |
|
| 2728 |
2728
Parker Financial
Silverdale,
Washington
| 279 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +2 % | 0,67 % | 49,7 % | 38 | 5,26 % | 3,1 |
|
| 2729 |
2729
My Personal CFO LLC
Vancouver,
Washington
| 279 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +9 % | 6,78 % | 83,4 % | 96 | 7,29 % | 1,6 |
|
| 2730 |
2730
Keystone Global Partners
Denver,
Colorado
| 278 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +5 % | 0,5 % | – | 66 | 21,21 % | 1,1 |
|
| 2731 |
2731
WJ Interests
Sugar Land,
Texas
| 278 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +7 % | 1,67 % | 55,2 % | 23 | 4,35 % | 2,4 |
|
| 2732 |
2732
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
| 278 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +8 % | 2,14 % | 69,4 % | 74 | 16,22 % | 2,3 |
|
| 2733 |
2733
Evolution Advisers
Richmond,
Virginia
| 277 Mio. $ | +5,4 Mio. $ | +2 % | 0,98 % | 44,8 % | 949 | 94,31 % | 3,6 |
|
| 2734 |
2734
Mendel Money Management
Northbrook,
Illinois
| 277 Mio. $ | +4,08 Mio. $ | +1 % | 2,94 % | 88,8 % | 129 | 9,3 % | 4,8 |
|
| 2735 |
2735
Mitchell & Pahl Private Wealth
Oklahoma City,
Oklahoma
| 277 Mio. $ | +4,99 Mio. $ | +2 % | 2 % | 82,3 % | 149 | 1,34 % | 5 |
|
| 2736 |
2736
Dupree Financial Group
Lexington,
Kentucky
| 277 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +4 % | 4,82 % | 75,8 % | 90 | 22,22 % | 1,7 |
|
| 2737 |
2737
Howard Wealth Management
Madison,
Connecticut
| 277 Mio. $ | +6,4 Mio. $ | +2 % | 2,05 % | 69,9 % | 158 | 6,33 % | 3,1 |
|
| 2738 |
2738
Bell Asset Management
Melbourne,
Australia
| 277 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -26 % | 5,19 % | 45,3 % | 75 | 25,33 % | 2,5 |
|
| 2739 |
HIC
2739
Harbor Island Capital
Topsfield,
Massachusetts
| 276 Mio. $ | -99,1 Mio. $ | -26 % | 8,68 % | 218 % | 16 | 0 % | 7,3 |
|
| 2740 |
MFC
2740
Mechanics Financial Corp
Mansfield,
Ohio
| 276 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -1 % | 0,07 % | 82,7 % | 319 | 15,99 % | 2,9 |
|
| 2741 |
2741
Investors Asset Management of Georgia
Atlanta,
Georgia
| 276 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -4 % | 1,5 % | 118 % | 199 | 4,52 % | 6,7 |
|
| 2742 |
2742
Christensen King & Associates Investment Services
Richland,
Washington
| 276 Mio. $ | +24,5 Mio. $ | +10 % | 0,11 % | 57,9 % | 124 | 15,32 % | 2,1 |
|
| 2743 |
2743
INCA Investments
Miami,
Florida
| 276 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | -22 % | 8,93 % | 120 % | 10 | 0 % | 5,7 |
|
| 2744 |
2744
Henderson Brothers Financial Partners
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 276 Mio. $ | +64,5 Mio. $ | +31 % | 0,94 % | – | 82 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 2745 |
2745
AAF Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 275 Mio. $ | +4,02 Mio. $ | +1 % | 1,48 % | 75,1 % | 64 | 18,75 % | 2,9 |
|
| 2746 |
2746
Iridian Asset Management
Westport,
Connecticut
| 275 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -6 % | 0,12 % | 88,4 % | 44 | 13,64 % | 4,2 |
|
| 2747 |
2747
Johnson & White Wealth Management
York,
Pennsylvania
| 275 Mio. $ | +7,44 Mio. $ | +3 % | 0,77 % | 85,1 % | 120 | 6,67 % | 2,1 |
|
| 2748 |
2748
DLK Investment Management
Solana Beach,
California
| 275 Mio. $ | +39,6 Mio. $ | +17 % | 4,71 % | 80,4 % | 130 | 50 % | 1,6 |
|
| 2749 |
2749
Clarus Wealth Advisors
Peoria,
Arizona
| 275 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +6 % | 1,76 % | 89,7 % | 96 | 20,83 % | 3,1 |
|
| 2750 |
2750
Burford Brothers
Dallas,
Texas
| 275 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +0,7 % | 2,76 % | 97,4 % | 199 | 15,08 % | 2 |
|