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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 |
2526
ABLE Financial Group
Scottsdale,
Arizona
| 640 Mio. $ | +44 Mio. $ | +7 % | 0,52 % | 64,2 % | 241 | 16,18 % | 2 |
|
| 2527 |
2527
Beck Bode LLC
Dedham,
Massachusetts
| 640 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -3 % | 0,59 % | 165 % | 131 | 45,8 % | 1,3 |
|
| 2528 |
2528
Gabelli & Co Investment Advisers
Rye,
New York
| 640 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | -7 % | 5,92 % | 241 % | 386 | 33,16 % | 1,4 |
|
| 2529 |
2529
Chemistry Wealth Management
New York
| 639 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 77,1 % | 212 | 2,83 % | 3 |
|
| 2530 |
2530
Moment Partners
San Francisco,
California
| 638 Mio. $ | +83,5 Mio. $ | +15 % | 0,17 % | – | 112 | 15,18 % | 1,5 |
|
| 2531 |
2531
Oliver Luxxe Assets
Gladstone,
New Jersey
| 638 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -6 % | 1,43 % | 137 % | 210 | 12,86 % | 3,2 |
|
| 2532 |
2532
Martel Wealth Advisors
Vancouver,
Washington
| 638 Mio. $ | +1,94 Mio. $ | +0,3 % | 0,79 % | 43,4 % | 65 | 16,92 % | 4,6 |
|
| 2533 |
2533
Permanent Capital Management
Chicago,
Illinois
| 637 Mio. $ | -110 Mio. $ | -15 % | 1,93 % | – | 213 | 90,14 % | 1,8 |
|
| 2534 |
2534
Blue Zone Wealth Advisors
Los Angeles,
California
| 636 Mio. $ | +63,2 Mio. $ | +11 % | 4,91 % | 91,1 % | 135 | 12,59 % | 2,9 |
|
| 2535 |
2535
VisionPoint Advisory Group
Dallas,
Texas
| 636 Mio. $ | +23 Mio. $ | +4 % | 1 % | 79,3 % | 517 | 18,57 % | 1,5 |
|
| 2536 |
2536
GWN Securities
Palm Beach Gardens,
Florida
| 636 Mio. $ | +37,9 Mio. $ | +6 % | 2,17 % | – | 564 | 22,87 % | 1,1 |
|
| 2537 |
2537
Spinnaker Investment Group
Newport Beach,
California
| 635 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +2 % | 1,7 % | 56,9 % | 193 | 15,54 % | 1,9 |
|
| 2538 |
2538
Personal CFO Solutions
Chester,
New Jersey
| 634 Mio. $ | -58 Mio. $ | -8 % | 2,26 % | 98,9 % | 562 | 21 % | 3 |
|
| 2539 |
2539
ALM First Financial Advisors
Dallas,
Texas
| 633 Mio. $ | +39,4 Mio. $ | +7 % | 2,75 % | 50,5 % | 31 | 38,71 % | 2 |
|
| 2540 |
2540
Frisch Financial Group
Melville,
New York
| 633 Mio. $ | +50,1 Mio. $ | +9 % | 0,96 % | 72,9 % | 213 | 18,31 % | 3 |
|
| 2541 |
2541
Platform Technology Partners
New York
| 632 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +3 % | 2,86 % | – | 437 | 19,68 % | 2,7 |
|
| 2542 |
2542
Intrinsic Edge Capital Management
Chicago,
Illinois
| 632 Mio. $ | -335 Mio. $ | -35 % | 4,55 % | 267 % | 143 | 51,05 % | 0,9 |
|
| 2543 |
2543
Sunburst Financial Group
Vestavia Hills,
Alabama
| 631 Mio. $ | +14,1 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | 55,7 % | 140 | 7,14 % | 3,6 |
|
| 2544 |
MAM
2544
Milestone Asset Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 631 Mio. $ | -7,03 Mio. $ | -1 % | 3,51 % | 64,4 % | 280 | 21,43 % | 1,6 |
|
| 2545 |
2545
Atlas Venture Life Science Advisors
Cambridge,
Massachusetts
| 631 Mio. $ | -250 Mio. $ | -28 % | 19,3 % | 418 % | 9 | 22,22 % | 2,4 |
|
| 2546 |
2546
RAM Investment Partners
Bellevue,
Washington
| 631 Mio. $ | +5,64 Mio. $ | +0,9 % | 2,14 % | 61,9 % | 146 | 15,07 % | 1,9 |
|
| 2547 |
2547
Banc Funds Company
Chicago,
Illinois
| 630 Mio. $ | +24,5 Mio. $ | +4 % | 1,35 % | 61,7 % | 95 | 7,37 % | 7 |
|
| 2548 |
2548
Sanofi
Paris,
France
| 630 Mio. $ | +95,8 Mio. $ | +18 % | 1,44 % | – | 16 | 37,5 % | 0,7 |
|
| 2549 |
2549
Nordwand Advisors
Radnor,
Pennsylvania
| 630 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -3 % | 0,61 % | 103 % | 152 | 8,55 % | 1,5 |
|
| 2550 |
2550
Great Point Wealth Advisors
Boston,
Massachusetts
| 630 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +2 % | 0,6 % | – | 73 | 10,96 % | 4,1 |
|