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Stringer Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
64,2 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-7,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,74 %
Position
43
Neu
7
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+8,18 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 10,34 % |
124.736
+38.900
| +45 % | +2,78 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 9,33 % |
+200.298
| Neu | +8,18 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 9,09 % |
188.932
+32.460
| +21 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 8,01 % |
85.882
-23.622
| -22 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 7,09 % |
93.525
+27.912
| +43 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 6,01 % |
106.753
-3.604
| -3 % | -181.895 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 5,1 % |
51.235
+20.261
| +65 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
8
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 4,13 Mio. $ | 5,02 % |
148.556
+1.854
| +1 % | +52.615 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,27 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 4,54 % |
103.836
+9.488
| +10 % | +366.131 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 4,22 % |
+93.440
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 4,09 % |
+70.502
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,48 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 3,58 % |
105.230
-690
| -0,7 % | -21.485 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 3,15 % |
60.705
-74.210
| -55 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,29 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 2,58 % |
47.546
-116
| -0,2 % | -5.382 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 2,26 % |
45.813
-18.585
| -29 % | -802.125 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 2,04 % |
29.297
-7.710
| -21 % | -475.983 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,98 % |
62.508
+18.718
| +43 % | +485.420 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
443 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,8 % |
28.536
-25
| -0,1 % | -1.286 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,54 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,36 % |
22.593
+819
| +4 % | +46.945 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
8,78 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,96 % |
+11.888
| Neu | +841.944 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
21
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
| 768.000 $ | 0,93 % |
30.487
-7.063
| -19 % | -178.437 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,21 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,87 % |
20.852
-19.264
| -48 % | -694.415 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,34 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,82 % |
+19.821
| Neu | +696.670 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
24
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
391 Mio. $
| 678.000 $ | 0,82 % |
33.616
-12.205
| -27 % | -255.606 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,82 % |
+16.020
| Neu | +714.492 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stringer Asset Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Stringer Asset Management 43 Positionen im Wert von 82,3 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 95,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Stringer Asset Management zog im Q3 2015 netto 7,88 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Stringer Asset Management eine neue Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Wert von 7,68 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stringer Asset Management im Q3 2015 war State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF: 200.298 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stringer Asset Management im Q3 2015 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Stringer Asset Management hat seine Position in First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stringer Asset Management machen im Q3 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,3 Mio. $ aus.
- Stringer Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Stringer Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 82,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stringer Asset Management für Q3 2015 am 13. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .