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Stringer Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6424만
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
16.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.15%
1년 예상 수익률
-16.57%
3년 예상 수익률
+16.4%
5년 예상 수익률
+29.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8228만
AUM 성장
-US$1324만
(-14%)
자금 흐름
-US$788만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.74%
보유액
43
신규
7
증가
10
축소
15
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$818만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$359만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$352만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
|
+US$841만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$772만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$390만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$343만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.1억
| US$851만 | 10.34% |
498,944
+155,600
| +45% | +US$278만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$768만 | 9.33% |
+200,298
| 신규 | +US$818만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$748만 | 9.09% |
188,932
+32,460
| +21% | +US$133만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1909억
| US$659만 | 8.01% |
85,882
-23,622
| -22% | -US$192만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.4억
| US$584만 | 7.09% |
93,525
+27,912
| +43% | +US$182만 |
2015 Q2
1분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153억
| US$494만 | 6.01% |
213,506
-7,208
| -3% | -US$18.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649억
| US$420만 | 5.1% |
51,235
+20,261
| +65% | +US$165만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
8
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.6억
| US$413만 | 5.02% |
148,556
+1,854
| +1% | +US$5.26만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$66.1억
| US$373만 | 4.54% |
103,836
+9,488
| +10% | +US$36.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$347만 | 4.22% |
+93,440
| 신규 | +US$359만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$126억
| US$337만 | 4.09% |
+70,502
| 신규 | +US$352만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.3억
| US$294만 | 3.58% |
105,230
-690
| -0.7% | -US$2.15만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$650억
| US$259만 | 3.15% |
60,705
-74,210
| -55% | -US$343만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.4억
| US$213만 | 2.58% |
47,546
-116
| -0.2% | -US$5.38천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$281억
| US$186만 | 2.26% |
45,813
-18,585
| -29% | -US$80.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$168만 | 2.04% |
29,297
-7,710
| -21% | -US$47.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$163만 | 1.98% |
62,508
+18,718
| +43% | +US$48.5만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.44억
| US$148만 | 1.8% |
28,536
-25
| -0.1% | -US$1.29천 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.8억
| US$112만 | 1.36% |
22,593
+819
| +4% | +US$4.69만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88억
| US$79.4만 | 0.96% |
+11,888
| 신규 | +US$84.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.29억
| US$76.8만 | 0.93% |
30,487
-7,063
| -19% | -US$17.8만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.7억
| US$71.7만 | 0.87% |
20,852
-19,264
| -48% | -US$69.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.9억
| US$67.8만 | 0.82% |
+19,821
| 신규 | +US$69.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.8억
| US$67.8만 | 0.82% |
33,616
-12,205
| -27% | -US$25.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.9억
| US$67.4만 | 0.82% |
+16,020
| 신규 | +US$71.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LDFO
BVLP
IP
ACK
Stringer Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Stringer Asset Management의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$8228만였으며 전 분기 US$9553만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Stringer Asset Management 측은 2015년 3분기에 순 US$788만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Stringer Asset Management 측은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF에 US$768만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 주식으로, US$768만 상당의 200,298주를 매수했어요.
- Stringer Asset Management 측이 2015년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Stringer Asset Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 3분기에 First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stringer Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8228만 중 69% 비중을 차지해요.
- Stringer Asset Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Stringer Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8228만 규모가 됐어요.
2015년 10월 13일에 제출된 Stringer Asset Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.